资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 14.9 | 7.6 | 8.1 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 29.5 | 25.0 | 19.9 | 15.9 | 13.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.5 | 75.0 | 80.1 | 84.1 | 86.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 20.9 | 12.6 | 15.1 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.0 | 10.3 | 16.4 | 25.7 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 68.8 | 71.0 | 59.2 | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -6.7 | -4.4 | -19.0 | -30.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -8.6 | -5.0 | -28.0 | -46.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 90.8 | -818.4 | -531.7 | -2197.0 | -3720.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 222.0 | -1876.0 | -1090.0 | -4141.0 | -6375.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 51.2 | 52.1 | 58.2 | 61.0 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | -52.7 | -25.1 | -91.0 | -132.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.0 | -52.1 | -25.0 | -91.0 | -133.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 45.0 | 46.2 | 42.8 | 43.8 | 49.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 11.3 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.3 | 33.0 | 30.6 | 32.2 | 37.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.6 | 27.7 | 30.1 | 31.7 | 31.0 | |
| 存货周转天数（天） | 9.7 | 13.2 | 12.1 | 11.5 | 11.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.0 | 46.2 | 42.8 | 43.8 | 49.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -635.0 | 2174.0 | 485.0 | -4508.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -844.1 | 0.0 | 27988.0 | 14523.0 | |
| 净资本增长率（%） | -58.0 | -1268.0 | -657.0 | -2661.0 | -2027.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.9 | 116.8 | 153.6 | 100.8 | 80.3 | |
| 流动比率（%） | 198.4 | 119.6 | 158.4 | 105.5 | 85.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | -7.0 | -2.6 | -11.5 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 31.2 | 29.0 | 40.8 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.8 | 346.2 | 362.0 | 356.1 | 346.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1280.0 | 72.0 | -770.0 | 3713.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 332775.0 | 108664.0 | 67562.0 | 47908.0 | -596422.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -314.0 | -784.0 | -980.0 | 661.0 | -- |
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