资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.9 7.9 12.1 13.5 13.8
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.2 2.3 2.1 2.6 2.6
流动资产(%) 42.8 43.6 44.0 50.1 48.4
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 57.2 56.4 56.0 49.9 51.6
负债
应付款项(%) 5.7 4.0 4.3 3.8 3.4
流动负债(%) 28.2 31.7 24.6 30.7 30.4
非流动负债(%) 28.6 24.0 33.9 30.0 30.4
权益
股东权益(%) 43.2 44.3 41.5 39.3 39.3
权益乘数(倍) 1.4 1.5 1.8 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 1.2 0.8 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.6 1.7 1.4 1.1 1.0
ROIC=资本回报率(%) 255.8 168.8 108.3 137.2 140.0
税前纯益占实收资本(%) 41274.0 26788.0 25972.0 35925.0 35925.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 38.7 38.3 30.8 42.5 43.0
营业利润率(%) 27.7 20.0 12.5 27.6 28.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.4 12.1 5.3 10.7 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 0.2 --
完整生意周期(天) 4.4 4.6 2.4 3.6 --
应收款项周转率(次/年) 96.1 90.7 167.5 113.3 --
应收款项周转天数(天) 3.8 4.0 2.2 3.2 --
存货周转率(次/年) 589.5 650.0 1382.8 917.2 --
存货周转天数(天) 0.6 0.6 0.3 0.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 4.4 4.6 2.4 3.6 --
成长能力
营收增长率(%) 4474.0 -1003.0 5509.0 -3744.0 -3744.0
营业利润增长率(%) 93.7 64.9 97.0 138.3 3832.0
净资本增长率(%) 1404.0 1161.0 -821.0 -459.0 -262.0
偿债能力
速动比率(%) 151.4 137.5 178.6 163.1 159.5
流动比率(%) 151.5 137.6 178.6 163.1 159.6
利息保障倍数(倍) 5.1 3.9 3.1 3.4 3.4
财务结构
负债占资产比率(%) 56.8 55.7 58.5 60.7 60.7
长期资金占重资产比率(%) 2475.8 2725.5 3416.8 3439.3 3501.3
现金能力
现金流量比率(%) 1034.0 -1256.0 1908.0 1795.0 1286.0
现金流量允当比率(%) 331948.0 121034.0 194044.0 272240.0 --
现金再投资比率(%) 407.0 -583.0 623.0 -264.0 -38.0