资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 7.9 | 12.1 | 13.5 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 43.6 | 44.0 | 50.1 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 56.4 | 56.0 | 49.9 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 31.7 | 24.6 | 30.7 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 28.6 | 24.0 | 33.9 | 30.0 | 30.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.2 | 44.3 | 41.5 | 39.3 | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 255.8 | 168.8 | 108.3 | 137.2 | 140.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41274.0 | 26788.0 | 25972.0 | 35925.0 | 35925.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 38.3 | 30.8 | 42.5 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.7 | 20.0 | 12.5 | 27.6 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.4 | 12.1 | 5.3 | 10.7 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 4.4 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 96.1 | 90.7 | 167.5 | 113.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.8 | 4.0 | 2.2 | 3.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 589.5 | 650.0 | 1382.8 | 917.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 4.4 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4474.0 | -1003.0 | 5509.0 | -3744.0 | -3744.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.7 | 64.9 | 97.0 | 138.3 | 3832.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1404.0 | 1161.0 | -821.0 | -459.0 | -262.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.4 | 137.5 | 178.6 | 163.1 | 159.5 | |
| 流动比率（%） | 151.5 | 137.6 | 178.6 | 163.1 | 159.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.8 | 55.7 | 58.5 | 60.7 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2475.8 | 2725.5 | 3416.8 | 3439.3 | 3501.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1034.0 | -1256.0 | 1908.0 | 1795.0 | 1286.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 331948.0 | 121034.0 | 194044.0 | 272240.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 407.0 | -583.0 | 623.0 | -264.0 | -38.0 |
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