资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 8.0 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货（%） | 6.5 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 4.0 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 34.4 | 30.3 | 28.2 | 25.7 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 65.6 | 69.7 | 71.8 | 74.3 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 12.3 | 14.3 | 11.3 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 32.7 | 30.2 | 28.2 | 25.7 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 55.7 | 58.1 | 60.9 | 64.0 | 65.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.6 | 11.7 | 10.8 | -- | 9.8 | |
| 权益乘数（倍） | 8.8 | 11.8 | 14.1 | 6.6 | 10.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.0 | 17.8 | 13.4 | 10.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 11.9 | 17.3 | 20.0 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 9.4 | 11.7 | 15.3 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 14.7 | 19.8 | 14.8 | 14.3 | |
| 完整生意周期（天） | 142.9 | 131.7 | 131.1 | 164.2 | 188.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.1 | 57.0 | 72.7 | 96.9 | 104.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 5.4 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 74.7 | 58.4 | 67.3 | 83.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.2 | 193.1 | 244.3 | 361.5 | 362.9 | |
| 缺钱天数（天） | -69.3 | -61.4 | -113.2 | -197.4 | -174.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 3.7 | -5.4 | -27.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.3 | 16.5 | -9.1 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.4 | 12.4 | 4.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.3 | 87.0 | 91.2 | 91.2 | 93.6 | |
| 流动比率（%） | 105.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 103.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.4 | 88.3 | 89.2 | 89.7 | 90.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.1 | 250.2 | 246.4 | 224.3 | 8257.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.1 | -1.5 | 2.7 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.2 | 0.5 | 1.4 | 3.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.7 | -20.6 | -17.4 | -19.5 | -- |
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