资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 2.5 | 11.5 | 4.9 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 7.9 | 6.9 | 9.2 | 8.1 | |
| 存货（%） | 9.5 | 13.6 | 11.2 | 11.1 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 14.3 | 5.6 | 6.3 | 2.5 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 38.2 | 39.8 | 34.8 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 61.8 | 60.2 | 65.2 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 28.4 | 23.1 | 26.8 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 52.3 | 59.3 | 55.3 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 15.4 | 12.6 | 14.7 | 25.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.1 | 32.4 | 28.1 | 30.0 | 27.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.0 | 6.2 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2876.6 | 430.4 | 129.2 | 186.0 | 164.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230404.0 | 50976.0 | 26804.0 | 30335.0 | 30335.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 26.6 | 27.5 | 29.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 53.8 | 52.8 | 59.9 | 51.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 15.6 | 16.3 | 17.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 23.3 | 22.4 | 21.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 14.4 | 12.4 | 9.7 | 12.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 25.4 | 29.4 | 37.5 | 29.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.8 | 52.8 | 59.9 | 51.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 943.0 | 2066.0 | -1161.0 | 1156.0 | 1156.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 292.3 | 22.1 | 52.6 | 124.9 | 2487.0 | |
| 净资本增长率（%） | 18425.0 | 571.0 | -1259.0 | 271.0 | -260.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.1 | 47.1 | 48.2 | 43.0 | 55.2 | |
| 流动比率（%） | 99.3 | 73.1 | 67.2 | 63.0 | 82.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.5 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.9 | 67.6 | 71.9 | 70.0 | 72.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.8 | 130.8 | 108.0 | 97.3 | 119.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3198.0 | 1447.0 | 1252.0 | 1003.0 | 2147.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8936.0 | 7664.0 | 9339.0 | 10820.0 | 12975.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 3489.0 | 630.0 | 1824.0 | 298.0 | 1929.0 |
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