资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 4.0 4.0 3.2 4.1 3.7
应收款项(%) 4.2 5.4 2.5 2.8 3.6
存货(%) 9.0 8.5 7.1 5.9 6.8
其他流动资产(%) 7.2 7.8 8.6 8.6 8.6
流动资产(%) 26.2 29.2 23.6 23.6 24.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 73.8 70.8 76.4 76.4 75.2
负债
应付款项(%) 6.4 6.6 4.3 3.8 4.5
流动负债(%) 25.2 25.3 20.5 24.6 26.4
非流动负债(%) 29.8 30.5 31.6 27.9 27.8
权益
股东权益(%) 45.0 44.2 47.9 47.5 45.8
权益乘数(倍) 2.4 2.1 2.5 1.6 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.4 0.2 0.5 -0.3 0.0
ROE=净资产收益率(%) 1.1 0.5 1.1 -0.5 -1.0
ROIC=资本回报率(%) 62.2 29.0 58.6 -40.9 -43.0
税前纯益占实收资本(%) 8546.0 6420.0 6468.0 -2618.0 -2618.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 13.0 11.3 15.0 16.6 17.0
营业利润率(%) 2.8 1.8 2.3 -1.2 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.6 0.7 1.7 -1.5 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.3 --
完整生意周期(天) 169.8 159.7 166.4 156.1 --
应收款项周转率(次/年) 7.5 6.4 6.4 8.1 --
应收款项周转天数(天) 48.4 56.9 56.8 45.3 --
存货周转率(次/年) 3.0 3.5 3.3 3.3 --
存货周转天数(天) 121.4 102.9 109.6 110.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 169.8 159.7 166.4 156.1 --
成长能力
营收增长率(%) -735.0 1563.0 -1928.0 -2429.0 -2429.0
营业利润增长率(%) 13.7 75.0 100.7 -40.5 -14048.0
净资本增长率(%) 454.0 320.0 -592.0 -307.0 -131.0
偿债能力
速动比率(%) 68.3 81.8 80.4 71.7 68.1
流动比率(%) 104.1 115.2 115.2 95.9 93.9
利息保障倍数(倍) 1.6 1.5 1.4 0.9 0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 55.0 55.8 52.1 52.5 54.2
长期资金占重资产比率(%) 1366.2 1797.6 2037.3 2152.8 2345.9
现金能力
现金流量比率(%) 244.0 10.0 2455.0 382.0 878.0
现金流量允当比率(%) 2315.0 3168.0 9210.0 11146.0 --
现金再投资比率(%) -220.0 4.0 -413.0 45.0 8.0