资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | |
| 存货（%） | 9.0 | 8.5 | 7.1 | 5.9 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 流动资产（%） | 26.2 | 29.2 | 23.6 | 23.6 | 24.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.8 | 70.8 | 76.4 | 76.4 | 75.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 6.6 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 25.3 | 20.5 | 24.6 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 29.8 | 30.5 | 31.6 | 27.9 | 27.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 44.2 | 47.9 | 47.5 | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 62.2 | 29.0 | 58.6 | -40.9 | -43.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8546.0 | 6420.0 | 6468.0 | -2618.0 | -2618.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 11.3 | 15.0 | 16.6 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 1.8 | 2.3 | -1.2 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.6 | 0.7 | 1.7 | -1.5 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 169.8 | 159.7 | 166.4 | 156.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.4 | 56.9 | 56.8 | 45.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 121.4 | 102.9 | 109.6 | 110.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 169.8 | 159.7 | 166.4 | 156.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -735.0 | 1563.0 | -1928.0 | -2429.0 | -2429.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 13.7 | 75.0 | 100.7 | -40.5 | -14048.0 | |
| 净资本增长率（%） | 454.0 | 320.0 | -592.0 | -307.0 | -131.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.3 | 81.8 | 80.4 | 71.7 | 68.1 | |
| 流动比率（%） | 104.1 | 115.2 | 115.2 | 95.9 | 93.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 55.8 | 52.1 | 52.5 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1366.2 | 1797.6 | 2037.3 | 2152.8 | 2345.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 244.0 | 10.0 | 2455.0 | 382.0 | 878.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 2315.0 | 3168.0 | 9210.0 | 11146.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -220.0 | 4.0 | -413.0 | 45.0 | 8.0 |
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