资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 26.9 24.7 24.8 28.2 16.0
应收款项(%) 31.4 26.5 32.0 28.7 37.0
存货(%) 11.3 8.7 6.5 8.1 11.0
其他流动资产(%) 1.8 2.6 1.4 1.4 1.8
流动资产(%) 76.2 69.8 69.8 70.3 66.7
商誉(%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
非流动资产(%) 23.8 30.2 30.2 29.7 33.3
负债
应付款项(%) 7.3 7.7 10.0 10.6 12.8
流动负债(%) 25.6 16.8 16.4 24.4 26.6
非流动负债(%) 4.0 7.5 7.0 7.9 6.8
权益
股东权益(%) 70.4 75.7 76.7 67.7 66.6
权益乘数(倍) 1.5 1.1 1.4 1.8 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.1 0.8 0.9 0.9 1.0
ROE=净资产收益率(%) 10.5 0.9 1.2 1.6 2.0
ROIC=资本回报率(%) 997.0 97.7 108.5 116.9 120.0
税前纯益占实收资本(%) 17275.0 3190.0 3119.0 3718.0 3761.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 34.0 30.5 28.5 31.8 32.0
营业利润率(%) 16.8 3.9 4.2 4.5 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 14.4 2.0 2.5 2.4 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 3.2 1.9 1.5 1.6 --
完整生意周期(天) 314.1 368.9 371.6 349.3 --
应收款项周转率(次/年) 1.5 1.3 1.2 1.3 --
应收款项周转天数(天) 243.3 274.4 294.4 280.8 --
存货周转率(次/年) 5.2 3.9 4.7 5.3 --
存货周转天数(天) 70.8 94.5 77.2 68.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 314.1 368.9 371.6 349.3 --
成长能力
营收增长率(%) -762.0 -2106.0 -963.0 1285.0 1285.0
营业利润增长率(%) 92.4 18.5 97.3 118.6 1861.0
净资本增长率(%) 1140.0 459.0 -250.0 -141.0 101.0
偿债能力
速动比率(%) 253.8 364.2 386.4 255.0 209.4
流动比率(%) 297.8 416.0 426.3 288.2 250.6
利息保障倍数(倍) 10.8 4.5 6.1 5.3 5.3
财务结构
负债占资产比率(%) 29.6 24.3 23.3 32.3 33.4
长期资金占重资产比率(%) 511.4 382.8 406.7 337.5 323.0
现金能力
现金流量比率(%) 1309.0 8644.0 2198.0 510.0 -1243.0
现金流量允当比率(%) 13242.0 17741.0 17024.0 6818.0 -4681.0
现金再投资比率(%) -524.0 836.0 431.0 165.0 -451.0