资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 24.7 | 24.8 | 28.2 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 31.4 | 26.5 | 32.0 | 28.7 | 37.0 | |
| 存货（%） | 11.3 | 8.7 | 6.5 | 8.1 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 69.8 | 69.8 | 70.3 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.7 | 10.0 | 10.6 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 16.8 | 16.4 | 24.4 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 75.7 | 76.7 | 67.7 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 997.0 | 97.7 | 108.5 | 116.9 | 120.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17275.0 | 3190.0 | 3119.0 | 3718.0 | 3761.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 30.5 | 28.5 | 31.8 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.4 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 314.1 | 368.9 | 371.6 | 349.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.3 | 274.4 | 294.4 | 280.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 70.8 | 94.5 | 77.2 | 68.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 314.1 | 368.9 | 371.6 | 349.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -762.0 | -2106.0 | -963.0 | 1285.0 | 1285.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 92.4 | 18.5 | 97.3 | 118.6 | 1861.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1140.0 | 459.0 | -250.0 | -141.0 | 101.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 253.8 | 364.2 | 386.4 | 255.0 | 209.4 | |
| 流动比率（%） | 297.8 | 416.0 | 426.3 | 288.2 | 250.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.8 | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 24.3 | 23.3 | 32.3 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 511.4 | 382.8 | 406.7 | 337.5 | 323.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1309.0 | 8644.0 | 2198.0 | 510.0 | -1243.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13242.0 | 17741.0 | 17024.0 | 6818.0 | -4681.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -524.0 | 836.0 | 431.0 | 165.0 | -451.0 |
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