资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 3.0 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 97.0 | 95.9 | 97.3 | 97.3 | 97.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 60.9 | 58.4 | 57.5 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 54.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.7 | 39.0 | 41.4 | 42.2 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.0 | 9.2 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.4 | 25.1 | 8.9 | 7.4 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -429.7 | 1473.7 | 888.4 | 733.8 | 719.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19886.0 | 48994.0 | 20721.0 | 18500.0 | 18500.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -239.2 | 633.6 | 267.5 | 237.6 | 238.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -245.2 | 626.6 | 261.6 | 233.3 | 233.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.2 | 34.3 | 28.0 | 20.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.3 | 10.6 | 13.1 | 18.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2264.0 | -700.0 | 16.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -63.2 | -246.4 | 42.3 | 89.3 | -1072.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1076.0 | 2879.0 | 929.0 | 766.0 | 327.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 25.1 | 6.8 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | |
| 流动比率（%） | 25.1 | 6.8 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.9 | 6.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.3 | 61.0 | 58.6 | 57.8 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1296.7 | 651.1 | 721.9 | 789.2 | 793.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 630.0 | 97.0 | 119.0 | 146.0 | 134.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 25979.0 | 27211.0 | 27845.0 | 5096.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 41.0 | 91.0 | -491.0 | 57.0 | -90.0 |
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