资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 18.9 | 20.4 | 15.5 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 26.7 | 22.5 | 20.3 | 22.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 7.9 | 7.1 | 8.0 | 9.7 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 56.1 | 52.7 | 50.9 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 43.9 | 47.3 | 49.1 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 13.0 | 10.0 | 10.2 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 37.0 | 33.4 | 34.8 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 11.4 | 19.7 | 17.5 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.1 | 51.6 | 46.9 | 47.7 | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 17.2 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 27.7 | 15.5 | 3.9 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 865.1 | 2497.6 | 1262.6 | 210.2 | 218.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47210.0 | 61575.0 | 56167.0 | 21098.0 | 21098.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 4.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.6 | 11.4 | 9.6 | 10.3 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 7.0 | 5.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.5 | 11.4 | 4.4 | 1.3 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 3.8 | 6.5 | 3.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 64.1 | 54.2 | 50.3 | 75.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 5.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.9 | 52.4 | 48.5 | 72.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 117.3 | 202.5 | 202.3 | 106.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 64.1 | 54.2 | 50.3 | 75.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2971.0 | 4796.0 | 975.0 | -4529.0 | -4529.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 86.1 | 131.2 | 91.2 | 37.6 | -6244.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1997.0 | -2353.0 | -1444.0 | -538.0 | -1246.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.0 | 149.3 | 154.6 | 143.4 | 143.8 | |
| 流动比率（%） | 145.8 | 151.4 | 157.8 | 146.2 | 146.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | 23.2 | 13.9 | 4.3 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.9 | 48.4 | 53.1 | 52.3 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.1 | 402.9 | 383.6 | 393.1 | 390.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2902.0 | 3236.0 | 3555.0 | 2010.0 | 1974.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 24895.0 | 41100.0 | 70378.0 | 115310.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 969.0 | -3280.0 | 410.0 | -272.0 | -328.0 |
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