资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 7.1 | 10.1 | 8.4 | 0.0 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 5.9 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 18.7 | 21.4 | 22.8 | 23.9 | 0.0 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.3 | 78.6 | 77.2 | 76.1 | 0.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 14.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 40.0 | 39.0 | 39.9 | 0.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 3.6 | 7.5 | 6.6 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 56.4 | 53.5 | 53.5 | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 361.7 | 412.9 | 432.3 | 475.2 | 1003.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 748.0 | 863.0 | 908.0 | 994.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 21.2 | 20.6 | 20.9 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 22.1 | 20.9 | 25.6 | 34.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.7 | 19.4 | 15.5 | 11.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.5 | 18.8 | 23.6 | 32.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 145.5 | 175.4 | 182.2 | 180.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 22.1 | 20.9 | 25.6 | 34.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1091.0 | 1124.0 | -75.0 | 308.0 | 8292.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 120.0 | 115.3 | 105.3 | 109.4 | 9872.0 | |
| 净资本增长率（%） | 828.0 | 496.0 | -555.0 | 116.0 | 610.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.1 | 52.7 | 57.5 | 59.1 | -- | |
| 流动比率（%） | 48.9 | 53.4 | 58.3 | 60.0 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.1 | 106.5 | -30.6 | -184.0 | -222.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 43.6 | 46.5 | 46.5 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.5 | 100.0 | 111.2 | 111.6 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4754.0 | 4684.0 | 4008.0 | 3884.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 247201.0 | 246507.0 | 251080.0 | 251087.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2240.0 | 2425.0 | 1958.0 | 1960.0 | 0.0 |
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