资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.1 6.3 9.7 7.9 6.6
应收款项(%) 23.4 22.5 21.9 4.3 21.8
存货(%) 20.8 22.8 21.0 19.4 19.8
其他流动资产(%) 3.6 4.0 4.0 4.3 4.5
流动资产(%) 56.7 56.6 57.2 52.5 53.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 43.3 43.4 42.8 47.5 46.6
负债
应付款项(%) 10.6 8.9 9.2 7.4 11.4
流动负债(%) 48.9 48.1 51.0 46.7 48.0
非流动负债(%) 3.6 2.9 2.4 4.5 4.2
权益
股东权益(%) 47.5 49.0 46.6 48.8 47.8
权益乘数(倍) 1.9 2.1 2.3 8.8 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.8 2.2 1.2 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 1.6 4.7 2.7 0.3 0.0
ROIC=资本回报率(%) 164.0 428.8 235.4 6.0 6.0
税前纯益占实收资本(%) 6921.0 19091.0 13985.0 2501.0 2501.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 17.0 17.1 17.8 18.1 18.0
营业利润率(%) 2.1 4.3 3.6 0.8 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.6 3.5 2.1 0.1 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 1.9 2.4 2.2 1.6 --
完整生意周期(天) 307.4 261.9 291.3 265.4 --
应收款项周转率(次/年) 2.3 2.7 2.5 3.5 --
应收款项周转天数(天) 162.2 134.2 146.6 104.9 --
存货周转率(次/年) 2.5 2.9 2.5 2.3 --
存货周转天数(天) 145.2 127.8 144.7 160.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 307.4 261.9 291.3 265.4 --
成长能力
营收增长率(%) 2379.0 3074.0 -1170.0 -2034.0 -2034.0
营业利润增长率(%) 76.2 275.8 73.3 17.9 -8212.0
净资本增长率(%) 1072.0 929.0 -1087.0 265.0 377.0
偿债能力
速动比率(%) 73.4 70.1 71.0 70.8 70.1
流动比率(%) 116.0 117.6 112.1 112.4 111.4
利息保障倍数(倍) 2.0 4.1 3.0 1.2 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 52.5 51.0 53.4 51.2 52.2
长期资金占重资产比率(%) 240.5 248.0 244.5 268.5 273.8
现金能力
现金流量比率(%) 827.0 461.0 1261.0 869.0 1211.0
现金流量允当比率(%) 4025.0 5018.0 11834.0 17975.0 74865.0
现金再投资比率(%) 640.0 305.0 1227.0 -69.0 -43.0