资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 13.8 | 14.2 | 13.7 | 16.6 | 21.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 86.2 | 85.8 | 86.3 | 83.4 | 78.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 13.7 | 8.9 | 4.0 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 12.5 | 16.1 | 21.5 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 73.8 | 75.0 | 74.4 | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 431.0 | 324.8 | 213.0 | 228.0 | 331.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146214.0 | 111029.0 | 79467.0 | 75714.0 | 97745.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 80.6 | 84.3 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | |
| 营业利润率（%) | 227.9 | 169.6 | 117.1 | 111.0 | 144.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 182.5 | 135.6 | 87.7 | 99.0 | 151.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 33.0 | 28.6 | 42.2 | 62.8 | 52.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.1 | 12.8 | 8.7 | 5.8 | 6.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24388.0 | 203.0 | 364.0 | 77.0 | -5055.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 2157.2 | 75.9 | 71.6 | -472.0 | -4028.0 | |
| 净资本增长率（%） | 461.0 | -160.0 | 214.0 | 55.0 | 181.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.3 | 103.3 | 154.3 | 411.8 | 276.2 | |
| 流动比率（%） | 101.3 | 103.3 | 154.3 | 411.8 | 276.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 155.6 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 26.2 | 25.0 | 25.6 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4309.5 | 4425.6 | 4741.0 | 5139.8 | 5262.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1057.0 | 831.0 | 1480.0 | -1886.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 211714.0 | 186489.0 | 179586.0 | 95279.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | 85.0 | -107.0 | -79.0 | -- |
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