资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.1 5.1 2.4 13.9 4.9
应收款项(%) 4.5 6.0 2.8 1.1 7.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 25.1 32.7 26.5 3.6 3.3
流动资产(%) 58.8 59.2 68.2 67.7 66.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.2 40.8 31.8 32.3 34.0
负债
应付款项(%) 3.4 7.3 5.3 4.9 5.2
流动负债(%) 16.9 25.6 38.6 34.8 35.6
非流动负债(%) 0.2 1.2 1.3 0.2 0.0
权益
股东权益(%) 82.9 73.2 60.1 65.1 64.4
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.1 -11.8 -9.9 7.2 7.0
ROE=净资产收益率(%) -18.3 -15.2 -14.9 11.4 11.0
ROIC=资本回报率(%) -1817.1 -1503.2 -1458.7 1130.7 1056.0
税前纯益占实收资本(%) -69156.0 -60172.0 -61062.0 58002.0 58002.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) -2.9 -38.6 -679.5 68.0 68.0
营业利润率(%) -37.9 -138.9 -1638.1 15.9 16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -37.3 -148.8 -1627.4 11.9 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.1 0.0 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 20.0 6.9 0.5 54.3 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.7 1.5 0.1 30.6 --
应收款项周转天数(天) 54.2 246.6 2607.1 11.9 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2225.0 -7499.0 -9139.0 967839.0 967839.0
营业利润增长率(%) -129.0 0.0 0.0 -95.0 -19499.0
净资本增长率(%) 2798.0 1444.0 -1975.0 942.0 -1977.0
偿债能力
速动比率(%) 347.7 231.4 176.8 194.6 185.5
流动比率(%) 347.7 231.4 176.8 194.6 185.5
利息保障倍数(倍) -46.2 93.1 -107.3 270.5 270.5
财务结构
负债占资产比率(%) 17.1 26.8 39.9 34.9 35.6
长期资金占重资产比率(%) 49544.1 125533.2 172740.6 90001.1 99059.4
现金能力
现金流量比率(%) -19412.0 -8119.0 -544.0 4688.0 29.0
现金流量允当比率(%) -2858178.0 -8425073.0 -13310742.0 -3962521.0 27522.0
现金再投资比率(%) -3947.0 -2789.0 -440.0 1620.0 -646.0