资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 8.6 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 15.1 | 14.8 | 13.6 | 13.9 | 12.8 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 72.7 | 66.1 | 58.1 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 27.3 | 33.9 | 41.9 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 12.9 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 70.4 | 68.4 | 68.7 | 63.3 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 13.6 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.0 | 18.0 | 20.1 | 24.0 | 24.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 3.9 | 2.0 | 5.1 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 9.7 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1219.3 | 816.9 | 44.8 | 54.8 | 55.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61594012.0 | 51494606.0 | 7113606.0 | 9490989.0 | 9490989.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 16.7 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 12.6 | 3.2 | 4.2 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.0 | 7.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 231.4 | 242.6 | 139.3 | 152.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7841.0 | 1962.0 | -3698.0 | 66.0 | 66.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 129.4 | 83.6 | 15.8 | 133.4 | 3342.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4943.0 | 2328.0 | -1247.0 | -445.0 | -447.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.1 | 106.4 | 96.3 | 91.7 | 92.3 | |
| 流动比率（%） | 110.1 | 106.4 | 96.3 | 91.7 | 92.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.5 | 26.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.0 | 82.0 | 79.9 | 76.0 | 75.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2481.5 | 2199.9 | 1817.8 | 3584.7 | 3675.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -173.0 | 422.0 | 235.0 | 251.0 | 149.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 48326.0 | 54721.0 | 102467.0 | 112763.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -411.0 | 555.0 | -1653.0 | -931.0 | -841.0 |
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