资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 10.8 8.6 4.8 3.5 3.4
应收款项(%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 15.1 14.8 13.6 13.9 12.8
流动资产(%) 77.5 72.7 66.1 58.1 56.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.5 27.3 33.9 41.9 44.0
负债
应付款项(%) 11.1 11.2 10.9 12.9 13.2
流动负债(%) 70.4 68.4 68.7 63.3 60.7
非流动负债(%) 14.7 13.6 11.3 12.7 14.4
权益
股东权益(%) 15.0 18.0 20.1 24.0 24.9
权益乘数(倍) 4.6 3.9 2.0 5.1 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 2.5 0.1 0.2 0.0
ROE=净资产收益率(%) 15.0 9.7 0.3 0.9 1.0
ROIC=资本回报率(%) 1219.3 816.9 44.8 54.8 55.0
税前纯益占实收资本(%) 61594012.0 51494606.0 7113606.0 9490989.0 9490989.0
EPS=每股收益(元) 2.0 1.7 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 21.6 16.7 13.7 13.5 14.0
营业利润率(%) 18.1 12.6 3.2 4.2 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.0 7.9 0.6 0.7 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.7 0.9 1.0 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 231.4 242.6 139.3 152.6 --
应收款项周转天数(天) 1.6 1.5 2.6 2.4 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 7841.0 1962.0 -3698.0 66.0 66.0
营业利润增长率(%) 129.4 83.6 15.8 133.4 3342.0
净资本增长率(%) 4943.0 2328.0 -1247.0 -445.0 -447.0
偿债能力
速动比率(%) 110.1 106.4 96.3 91.7 92.3
流动比率(%) 110.1 106.4 96.3 91.7 92.3
利息保障倍数(倍) 46.5 26.4 2.1 2.8 2.8
财务结构
负债占资产比率(%) 85.0 82.0 79.9 76.0 75.1
长期资金占重资产比率(%) 2481.5 2199.9 1817.8 3584.7 3675.1
现金能力
现金流量比率(%) -173.0 422.0 235.0 251.0 149.0
现金流量允当比率(%) 48326.0 54721.0 102467.0 112763.0 --
现金再投资比率(%) -411.0 555.0 -1653.0 -931.0 -841.0