资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 10.3 11.2 8.8 0.3 9.8
应收款项(%) 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
存货(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 5.4 4.9 3.9 4.0 3.7
流动资产(%) 66.1 64.8 66.0 65.8 66.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 33.9 35.2 34.0 34.2 34.0
负债
应付款项(%) 10.0 9.6 9.2 7.1 5.7
流动负债(%) 51.1 48.9 48.8 49.0 48.2
非流动负债(%) 19.4 20.3 19.6 18.7 19.3
权益
股东权益(%) 29.5 30.8 31.6 32.2 32.5
权益乘数(倍) 2.9 2.9 2.8 2.6 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.3 4.2 3.1 3.3 3.0
ROE=净资产收益率(%) 12.6 12.0 8.5 8.6 9.0
ROIC=资本回报率(%) 879.7 833.2 597.6 637.0 629.0
税前纯益占实收资本(%) 1059172.0 1095460.0 923469.0 1085362.0 1085362.0
EPS=每股收益(元) 5.0 5.6 4.4 4.8 4.8
毛利率(%) 30.9 27.0 26.2 25.2 25.0
营业利润率(%) 33.5 28.5 26.8 26.5 26.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 19.0 17.6 15.6 14.9 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.0 0.8 0.9 --
完整生意周期(天) 7.1 5.3 5.9 5.5 --
应收款项周转率(次/年) 71.5 88.8 71.8 74.8 --
应收款项周转天数(天) 5.1 4.1 5.1 4.9 --
存货周转率(次/年) 183.8 311.0 427.8 571.6 --
存货周转天数(天) 2.0 1.2 0.9 0.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 7.1 5.3 5.9 5.5 --
成长能力
营收增长率(%) 2891.0 2176.0 -1051.0 1910.0 1910.0
营业利润增长率(%) 104.6 103.4 84.3 117.5 1753.0
净资本增长率(%) 1639.0 1751.0 725.0 1039.0 1016.0
偿债能力
速动比率(%) 129.1 132.3 135.2 134.2 136.7
流动比率(%) 129.3 132.4 135.3 134.3 136.8
利息保障倍数(倍) 47.9 44.2 33.7 39.1 39.1
财务结构
负债占资产比率(%) 70.5 69.2 68.4 67.8 67.5
长期资金占重资产比率(%) 3016.5 3145.0 3460.4 3835.0 4008.3
现金能力
现金流量比率(%) 503.0 151.0 23.0 811.0 229.0
现金流量允当比率(%) 118813.0 110544.0 113847.0 189663.0 788567.0
现金再投资比率(%) 525.0 145.0 22.0 780.0 213.0