资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 15.8 6.2 29.2 43.1 13.3
应收款项(%) 14.2 21.5 23.1 13.1 23.8
存货(%) 8.8 9.1 21.7 15.3 21.7
其他流动资产(%) 6.7 2.1 3.6 4.6 5.0
流动资产(%) 68.6 86.4 92.3 90.2 84.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 31.4 13.6 7.7 9.8 15.9
负债
应付款项(%) 6.3 17.5 35.0 11.1 8.9
流动负债(%) 52.3 30.3 45.7 30.5 31.0
非流动负债(%) 156.2 177.8 1.0 2.3 4.9
权益
股东权益(%) -108.5 -108.1 53.3 67.2 64.1
权益乘数(倍) 0.0 0.0 31.6 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- -149.6 -37.7 -13.2 -16.0
ROE=净资产收益率(%) -- 0.0 -1192.3 -21.6 -24.0
ROIC=资本回报率(%) -- -22672.9 -6390.5 -2104.7 -2305.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -375873.0 -9489.0 -9489.0
EPS=每股收益(元) -- -3.4 -2.0 -1.0 -1.0
毛利率(%) -- 20.6 8.3 9.9 10.0
营业利润率(%) -- -260.4 -25.8 -16.0 -16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- -260.4 -25.8 -16.0 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.6 1.5 0.8 --
固定资产周转率(次/年) -- 4.6 20.9 12.3 --
完整生意周期(天) -- 186.5 101.0 157.1 --
应收款项周转率(次/年) -- 2.8 6.5 4.7 --
应收款项周转天数(天) -- 129.0 56.5 77.2 --
存货周转率(次/年) -- 6.3 8.2 4.6 --
存货周转天数(天) -- 57.5 44.5 80.0 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 186.5 101.0 157.1 --
成长能力
营收增长率(%) -- -- 58188.0 -992.0 -992.0
营业利润增长率(%) -- -- 0.0 0.0 -4404.0
净资本增长率(%) -- 39469.0 -20943.0 6557.0 6678.0
偿债能力
速动比率(%) 114.3 254.9 154.3 245.6 201.5
流动比率(%) 131.2 284.9 201.9 295.8 271.5
利息保障倍数(倍) -- -0.1 -0.2 111.7 111.7
财务结构
负债占资产比率(%) 208.5 208.1 46.7 32.8 35.9
长期资金占重资产比率(%) 301.0 2440.7 2211.3 1233.6 681.3
现金能力
现金流量比率(%) -4249.0 -4016.0 -1145.0 -5134.0 -11987.0
现金流量允当比率(%) -- -16638.0 -4852.0 -11562.0 -19362.0
现金再投资比率(%) -4662.0 -1748.0 -966.0 -2252.0 -5381.0