资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 17.0 | 10.4 | 4.3 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 79.2 | 78.7 | 81.9 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 20.8 | 21.3 | 18.1 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 22.1 | 22.0 | 23.0 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 4.1 | 7.3 | 11.4 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.7 | 73.8 | 70.7 | 65.6 | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 3.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.1 | 4.4 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 50.9 | 485.5 | 254.6 | 271.4 | 276.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29937.0 | 206830.0 | 113197.0 | 116486.0 | 116486.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 43.7 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 39.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.8 | 27.4 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 41.5 | 58.2 | 361.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 8.8 | 6.3 | 1.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1994.0 | 4596.0 | 5564.0 | 270.0 | 270.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 25.5 | 692.6 | 54.7 | 102.9 | 291.0 | |
| 净资本增长率（%） | 569.0 | 1116.0 | -755.0 | 72.0 | 107.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 425.4 | 355.8 | 357.8 | 355.3 | 305.4 | |
| 流动比率（%） | 425.4 | 358.7 | 358.1 | 355.5 | 305.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.3 | 26.2 | 29.3 | 34.4 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15850.7 | 4148.5 | 4260.0 | 4768.9 | 4914.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7696.0 | 1573.0 | -1563.0 | -3344.0 | -5348.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 498303.0 | 125418.0 | 82144.0 | 18080.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -342.0 | 445.0 | -440.0 | -1001.0 | -1988.0 |
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