资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.0 10.4 4.3 4.2 5.0
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1
其他流动资产(%) 1.4 2.2 2.1 1.5 5.3
流动资产(%) 79.2 78.7 81.9 81.9 79.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.8 21.3 18.1 18.1 20.3
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 22.1 22.0 23.0 27.0 26.8
非流动负债(%) 4.1 7.3 11.4 10.1 6.9
权益
股东权益(%) 73.8 70.7 65.6 62.9 66.3
权益乘数(倍) 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.8 2.0 2.1 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 4.4 1.9 2.2 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 485.5 254.6 271.4 274.0 255.0
税前纯益占实收资本(%) 206830.0 113197.0 116486.0 117838.0 98981.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
毛利率(%) 0.0 42.4 43.7 51.0 59.0
营业利润率(%) 39.8 14.0 14.0 15.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 27.4 9.7 10.2 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.2 2.5 2.6 2.6
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- --
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- --
存货周转率(次/年) 41.5 58.2 361.4 331.0 206.0
存货周转天数(天) 8.8 6.3 1.0 1.1 1.8
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4596.0 5564.0 270.0 -259.0 -5599.0
营业利润增长率(%) 692.6 54.7 102.9 116.0 -5959.0
净资本增长率(%) 1116.0 -755.0 72.0 -177.0 323.0
偿债能力
速动比率(%) 355.8 357.8 355.3 302.8 297.0
流动比率(%) 358.7 358.1 355.5 303.0 297.5
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 26.2 29.3 34.4 37.1 33.7
长期资金占重资产比率(%) 4148.5 4260.0 4768.9 4960.3 4789.5
现金能力
现金流量比率(%) 1573.0 -1563.0 -3344.0 -822.0 --
现金流量允当比率(%) 125418.0 82144.0 18080.0 15131.0 --
现金再投资比率(%) 445.0 -440.0 -1001.0 -304.0 --