资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 25.3 | 28.4 | 27.4 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货（%） | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 41.0 | 44.2 | 46.5 | 43.5 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 14.2 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.0 | 55.8 | 53.5 | 56.5 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 13.2 | 14.5 | 14.2 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 8.5 | 9.6 | 10.5 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 78.2 | 75.8 | 75.2 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 10.2 | 11.7 | 6.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 10.7 | 12.4 | 6.0 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1495.9 | 1185.2 | 1363.4 | 677.0 | -628.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101419.0 | 86133.0 | 110860.0 | 60617.0 | -23823.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 82.2 | 85.1 | 86.2 | 86.0 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | 50.7 | 50.3 | 54.5 | 39.0 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 38.3 | 37.3 | 37.1 | 24.0 | -31.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 94.3 | 118.4 | 97.7 | 122.7 | 156.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.4 | 17.0 | 18.8 | 17.2 | 14.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.3 | 21.5 | 19.4 | 21.3 | 25.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 81.0 | 96.9 | 78.3 | 101.4 | 131.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.3 | 118.4 | 97.7 | 122.7 | 156.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2670.0 | -1440.0 | 1884.0 | -2366.0 | -7226.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.0 | 84.9 | 128.7 | -4532.0 | -11209.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1372.0 | -119.0 | 558.0 | -957.0 | -2680.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.4 | 280.2 | 276.2 | 256.2 | 147.0 | |
| 流动比率（%） | 280.8 | 334.3 | 320.6 | 305.7 | 182.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 163.7 | 219.1 | 194.7 | 50.4 | -21.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 21.8 | 24.2 | 24.8 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1085.5 | 1185.9 | 1332.1 | 351.7 | 295.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9179.0 | 8248.0 | 8766.0 | 6090.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82303.0 | 156673.0 | 202707.0 | 29465.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 775.0 | 669.0 | 965.0 | -527.0 | -- |
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