资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 20.4 | 38.0 | 43.7 | 36.1 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 24.7 | 21.5 | 17.9 | 22.9 | |
| 存货（%） | 14.1 | 22.7 | 9.9 | 12.7 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 71.2 | 71.2 | 76.2 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 28.8 | 28.8 | 23.8 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.3 | 5.6 | 6.5 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 14.8 | 12.4 | 13.1 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 84.0 | 87.6 | 84.2 | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 1.0 | -10.7 | -2.5 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 1.2 | -12.4 | -2.9 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 120.2 | -1234.4 | -281.4 | -298.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 2788.0 | -16176.0 | -3594.0 | -3594.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 15.8 | 5.8 | 22.2 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 1.7 | -12.5 | -3.8 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 1.0 | -12.5 | -3.8 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.0 | 0.9 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.7 | 3.2 | 2.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 151.1 | 170.3 | 175.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 4.2 | 3.7 | 3.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 86.9 | 99.5 | 111.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 5.7 | 5.2 | 5.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 64.2 | 70.8 | 63.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 151.1 | 170.3 | 175.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -2159.0 | -2614.0 | -2614.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -591.8 | 0.0 | -7778.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -64.0 | -170.0 | -380.0 | -363.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 413.3 | 327.3 | 493.2 | 486.1 | 399.7 | |
| 流动比率（%） | 513.3 | 481.1 | 572.6 | 583.5 | 507.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 10.1 | -90.7 | -30.6 | -30.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 16.0 | 12.4 | 15.8 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 313.5 | 295.5 | 362.4 | 365.8 | 391.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7162.0 | -1170.0 | 9016.0 | 2126.0 | -2594.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -1828.0 | 9339.0 | 9432.0 | -6864.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 651.0 | -774.0 | 1280.0 | 122.0 | -715.0 |
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