资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 20.2 | 18.4 | 15.5 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 16.1 | 20.6 | 23.7 | 20.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 64.2 | 64.5 | 64.8 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 15.4 | 13.9 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 18.6 | 20.8 | 20.3 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 28.2 | 31.3 | 34.6 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 9.0 | 8.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 62.8 | 60.2 | 63.9 | 61.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 646.1 | 686.4 | 597.2 | 621.9 | 645.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101523.0 | 110078.0 | 106481.0 | 97226.0 | 97226.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 37.0 | 35.8 | 36.1 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 13.2 | 13.6 | 12.5 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 9.3 | 7.6 | 7.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 261.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.8 | 139.8 | 180.7 | 221.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 9.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 40.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 261.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2982.0 | 1285.0 | -630.0 | -11.0 | -11.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 178.4 | 108.4 | 96.7 | 91.3 | -869.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1234.0 | 857.0 | -440.0 | 864.0 | 1139.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.0 | 227.4 | 206.2 | 163.9 | 147.2 | |
| 流动比率（%） | 171.0 | 227.4 | 206.2 | 187.3 | 177.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 9.5 | 25.8 | 20.5 | 20.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 37.2 | 39.8 | 36.1 | 38.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1552.9 | 1524.6 | 1345.6 | 1321.5 | 1305.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1944.0 | 641.0 | -1126.0 | 56.0 | 325.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 45020.0 | 50688.0 | 29910.0 | 6042.0 | 1036.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 947.0 | -748.0 | -661.0 | -219.0 | 14.0 |
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