资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 22.9 20.2 18.4 15.5 14.8
应收款项(%) 14.6 16.1 20.6 23.7 20.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 8.1 11.2
其他流动资产(%) 1.4 2.7 1.5 1.7 2.5
流动资产(%) 65.8 64.2 64.5 64.8 65.5
商誉(%) 15.4 13.9 12.8 12.3 12.1
非流动资产(%) 34.2 35.8 35.5 35.2 34.5
负债
应付款项(%) 17.1 18.6 20.8 20.3 21.3
流动负债(%) 38.5 28.2 31.3 34.6 36.9
非流动负债(%) 2.1 9.0 8.5 1.5 1.4
权益
股东权益(%) 59.4 62.8 60.2 63.9 61.6
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.6 1.5 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.4 4.6 4.2 4.2 4.0
ROE=净资产收益率(%) 7.0 7.0 6.6 6.3 7.0
ROIC=资本回报率(%) 646.1 686.4 597.2 621.9 645.0
税前纯益占实收资本(%) 101523.0 110078.0 106481.0 97226.0 97226.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 39.7 37.0 35.8 36.1 36.0
营业利润率(%) 13.7 13.2 13.6 12.5 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.9 11.4 11.3 11.3 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 9.0 9.3 7.6 7.3 --
完整生意周期(天) -- -- -- 261.8 --
应收款项周转率(次/年) 2.8 2.6 2.0 1.7 --
应收款项周转天数(天) 130.8 139.8 180.7 221.2 --
存货周转率(次/年) -- -- -- 9.0 --
存货周转天数(天) -- -- -- 40.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- 261.8 --
成长能力
营收增长率(%) 2982.0 1285.0 -630.0 -11.0 -11.0
营业利润增长率(%) 178.4 108.4 96.7 91.3 -869.0
净资本增长率(%) 1234.0 857.0 -440.0 864.0 1139.0
偿债能力
速动比率(%) 171.0 227.4 206.2 163.9 147.2
流动比率(%) 171.0 227.4 206.2 187.3 177.4
利息保障倍数(倍) 8.3 9.5 25.8 20.5 20.5
财务结构
负债占资产比率(%) 40.6 37.2 39.8 36.1 38.4
长期资金占重资产比率(%) 1552.9 1524.6 1345.6 1321.5 1305.4
现金能力
现金流量比率(%) 1944.0 641.0 -1126.0 56.0 325.0
现金流量允当比率(%) 45020.0 50688.0 29910.0 6042.0 1036.0
现金再投资比率(%) 947.0 -748.0 -661.0 -219.0 14.0