资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 17.7 | 13.3 | 12.4 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 15.7 | 18.1 | 16.5 | 18.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 54.2 | 53.9 | 53.9 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 22.4 | 23.8 | 22.8 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 45.8 | 48.3 | 45.1 | 42.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.0 | 25.0 | 21.0 | 22.6 | 23.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 29.2 | 30.7 | 32.3 | 34.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 14.0 | 11.8 | 7.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 739.0 | 708.3 | 698.5 | 398.0 | 16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8298.0 | 8544.0 | 8307.0 | 4995.0 | 603.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 17.4 | 18.2 | 18.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 7.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 6.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 7.1 | 5.9 | 4.3 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 160.3 | 142.6 | 149.1 | 187.0 | 199.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.0 | 139.8 | 146.6 | 183.4 | 195.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 85.2 | 134.1 | 148.2 | 103.0 | 84.7 | |
| 存货周转天数（天） | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 160.3 | 142.6 | 149.1 | 187.0 | 199.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -190.0 | 227.0 | -401.0 | -1931.0 | -6954.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 103.2 | 103.0 | 97.2 | -3987.0 | -9637.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1393.0 | 99.0 | 706.0 | 43.0 | 577.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.5 | 117.8 | 111.1 | 118.8 | 122.9 | |
| 流动比率（%） | 111.2 | 118.4 | 111.7 | 119.6 | 123.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 70.8 | 69.3 | 67.7 | 66.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1408.4 | 1321.9 | 894.4 | 918.4 | 1082.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 242.0 | 1048.0 | -- | 618.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32281.0 | 50686.0 | 69755.0 | 73043.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 260.0 | 228.0 | -- | -59.0 | -- |
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