资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 9.1 | 5.2 | 11.8 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 47.5 | 39.7 | 48.7 | 43.4 | 40.8 | |
| 存货（%） | 20.3 | 17.7 | 17.8 | 14.7 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 75.2 | 78.7 | 76.3 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 24.8 | 21.3 | 23.7 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 3.6 | 11.4 | 8.2 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 21.7 | 39.3 | 32.9 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 73.2 | 55.6 | 61.7 | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 1.1 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1241.9 | 66.7 | 359.0 | 893.0 | 1003.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127565.0 | 14517.0 | 46867.0 | 109607.0 | 129779.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 3.7 | 5.7 | 7.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 5.5 | 4.9 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.7 | 31.9 | 23.7 | 26.6 | 24.6 | |
| 完整生意周期（天） | 44.5 | 46.9 | 57.0 | 50.3 | 51.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.8 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.7 | 32.6 | 40.8 | 37.1 | 37.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.8 | 25.6 | 22.6 | 27.8 | 24.5 | |
| 存货周转天数（天） | 11.9 | 14.2 | 16.2 | 13.1 | 14.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.5 | 46.9 | 57.0 | 50.3 | 51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5812.0 | -629.0 | -776.0 | 2938.0 | -3876.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 271.4 | 11.4 | 322.8 | 13387.0 | -50.0 | |
| 净资本增长率（%） | 864.0 | -674.0 | 34.0 | 1272.0 | 2239.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.7 | 265.2 | 155.1 | 186.8 | 192.0 | |
| 流动比率（%） | 356.6 | 347.1 | 200.5 | 231.5 | 247.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.0 | 3.0 | 5.1 | 7.5 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 26.8 | 44.4 | 38.3 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1144.1 | 958.5 | 729.3 | 662.5 | 672.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -317.0 | 1124.0 | -2602.0 | 5378.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1966.0 | -3084.0 | -6438.0 | 2620.0 | -3211.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -101.0 | 311.0 | -1681.0 | 1517.0 | -- |
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