资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 7.4 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 92.6 | 94.8 | 94.6 | 95.2 | 96.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 7.8 | 10.3 | 11.4 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 48.4 | 51.5 | 46.1 | 44.9 | 44.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 40.7 | 43.6 | 43.7 | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 3.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 310.5 | 345.7 | 417.8 | 153.0 | -111.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 209128.0 | 259504.0 | 339984.0 | 127131.0 | -92531.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 64.8 | 67.4 | 67.1 | 68.0 | 66.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 13.0 | 13.9 | 5.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.1 | 12.0 | 12.8 | 5.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 159.8 | 184.8 | 194.9 | 238.0 | 161.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 220.9 | 237.9 | 254.4 | 301.3 | 390.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 502.0 | 2682.0 | 2264.0 | -165.0 | -5479.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 199.7 | 124.1 | 131.0 | -6261.0 | -11324.0 | |
| 净资本增长率（%） | 513.0 | 847.0 | 1383.0 | -66.0 | 1117.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.2 | 64.4 | 51.8 | 41.4 | 32.5 | |
| 流动比率（%） | 84.3 | 65.9 | 52.8 | 42.1 | 33.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 1.9 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 59.3 | 56.4 | 56.3 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1462.9 | 306.3 | 408.9 | 371.9 | 372.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4720.0 | 6584.0 | 4364.0 | 4139.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18634.0 | 4578.0 | 6217.0 | 7945.0 | 2674466.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 102.0 | 284.0 | -126.0 | 75.0 | -- |
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