资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 80.8 86.6 81.7 77.6 65.6
应收款项(%) 8.2 5.1 7.3 10.3 20.9
存货(%) 0.2 0.5 1.2 1.2 1.2
其他流动资产(%) 4.1 2.6 3.5 4.0 5.0
流动资产(%) 95.2 96.1 95.5 94.8 94.7
商誉(%) 0.1 1.2 1.8 1.6 1.6
非流动资产(%) 4.8 3.9 4.5 5.2 5.3
负债
应付款项(%) 2.5 3.5 4.7 9.3 10.3
流动负债(%) 60.9 59.9 60.7 50.1 52.2
非流动负债(%) 1.3 0.6 0.9 1.7 1.7
权益
股东权益(%) 37.8 39.5 38.5 48.2 46.1
权益乘数(倍) 4.4 2.5 2.5 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.3 8.8 8.2 15.3 15.0
ROE=净资产收益率(%) 36.5 22.2 20.6 29.9 30.0
ROIC=资本回报率(%) 1470.3 2200.5 2057.8 3396.7 3433.0
税前纯益占实收资本(%) 170957.0 222167.0 322522.0 670653.0 670653.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4
毛利率(%) 24.5 25.0 23.4 28.1 28.0
营业利润率(%) 14.0 13.2 14.2 20.4 20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.4 10.3 11.0 15.3 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.7 1.0 --
固定资产周转率(次/年) 31.8 31.5 40.4 46.1 --
完整生意周期(天) 24.7 27.6 35.0 36.9 --
应收款项周转率(次/年) 15.4 14.1 11.9 11.2 --
应收款项周转天数(天) 23.7 25.9 30.7 32.5 --
存货周转率(次/年) 383.8 217.2 86.5 83.7 --
存货周转天数(天) 1.0 1.7 4.2 4.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 24.7 27.6 35.0 36.9 --
成长能力
营收增长率(%) 3612.0 5602.0 3489.0 5303.0 5303.0
营业利润增长率(%) 162.9 146.9 145.2 220.0 12001.0
净资本增长率(%) 14783.0 15640.0 1314.0 4133.0 1694.0
偿债能力
速动比率(%) 155.9 159.6 155.4 186.9 179.0
流动比率(%) 156.2 160.3 157.4 189.2 181.3
利息保障倍数(倍) -8.2 -8.5 -3.6 -8.6 -8.6
财务结构
负债占资产比率(%) 62.2 60.5 61.5 51.8 53.9
长期资金占重资产比率(%) 1569.2 3413.3 3657.7 3693.2 3543.7
现金能力
现金流量比率(%) 4292.0 5660.0 2472.0 974.0 407.0
现金流量允当比率(%) 223798.0 375645.0 293104.0 243565.0 56715.0
现金再投资比率(%) -15567.0 8471.0 3349.0 978.0 -1182.0