资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 80.8 | 86.6 | 81.7 | 77.6 | 65.6 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 20.9 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 95.2 | 96.1 | 95.5 | 94.8 | 94.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 9.3 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 60.9 | 59.9 | 60.7 | 50.1 | 52.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 39.5 | 38.5 | 48.2 | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.8 | 8.2 | 15.3 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.5 | 22.2 | 20.6 | 29.9 | 30.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1470.3 | 2200.5 | 2057.8 | 3396.7 | 3433.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170957.0 | 222167.0 | 322522.0 | 670653.0 | 670653.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 25.0 | 23.4 | 28.1 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 13.2 | 14.2 | 20.4 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.4 | 10.3 | 11.0 | 15.3 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.8 | 31.5 | 40.4 | 46.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 24.7 | 27.6 | 35.0 | 36.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.4 | 14.1 | 11.9 | 11.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.7 | 25.9 | 30.7 | 32.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 383.8 | 217.2 | 86.5 | 83.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 1.7 | 4.2 | 4.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.7 | 27.6 | 35.0 | 36.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3612.0 | 5602.0 | 3489.0 | 5303.0 | 5303.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 162.9 | 146.9 | 145.2 | 220.0 | 12001.0 | |
| 净资本增长率（%） | 14783.0 | 15640.0 | 1314.0 | 4133.0 | 1694.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.9 | 159.6 | 155.4 | 186.9 | 179.0 | |
| 流动比率（%） | 156.2 | 160.3 | 157.4 | 189.2 | 181.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.2 | -8.5 | -3.6 | -8.6 | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 60.5 | 61.5 | 51.8 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1569.2 | 3413.3 | 3657.7 | 3693.2 | 3543.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4292.0 | 5660.0 | 2472.0 | 974.0 | 407.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 223798.0 | 375645.0 | 293104.0 | 243565.0 | 56715.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -15567.0 | 8471.0 | 3349.0 | 978.0 | -1182.0 |
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