资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.5 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 77.0 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 8.8 | 10.1 | 9.2 | 14.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 88.6 | 90.1 | 91.0 | 92.7 | 91.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.4 | 9.9 | 9.0 | 7.3 | 8.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.4 | 5.9 | 3.3 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 46.2 | 49.2 | 50.7 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 53.8 | 49.6 | 48.6 | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 6.2 | 18.5 | 19.0 | 22.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 12.4 | 35.5 | 38.0 | 41.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 1009.6 | 3543.6 | 3896.0 | 4339.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 4780.0 | 12359.0 | 14896.0 | 16493.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 46.5 | 46.0 | 52.0 | 55.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 14.6 | 28.2 | 32.0 | 36.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 12.1 | 22.9 | 27.0 | 30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 14.0 | 18.4 | 18.9 | 21.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 50.2 | 43.1 | 48.0 | 61.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 3408.0 | 477.0 | -4927.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 258.6 | 2053.0 | -3891.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -4787.0 | 964.0 | 1055.0 | -1890.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.7 | 194.9 | 184.9 | 183.0 | 177.0 | |
| 流动比率（%） | 266.7 | 194.9 | 184.9 | 183.0 | 177.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | 971.2 | 484.2 | 264.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 46.2 | 50.4 | 51.4 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1987.9 | 1293.5 | 1659.4 | 2086.0 | 1850.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5514.0 | 3974.0 | 5169.0 | 5062.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2330.0 | -2923.0 | 2625.0 | 2652.0 | -- |
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