资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.2 | 20.3 | 22.4 | 17.1 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 4.5 | 3.8 | 5.8 | 7.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 38.0 | 32.8 | 29.5 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 62.0 | 67.2 | 70.5 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 7.2 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 19.4 | 21.6 | 23.6 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 23.2 | 26.2 | 37.3 | 44.1 | 45.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 54.4 | 41.1 | 32.3 | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | -23.9 | -22.7 | -14.4 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | -40.9 | -47.8 | -39.0 | -46.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -2876.1 | -2854.8 | -1865.4 | -1993.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -17796.0 | -16878.0 | -10478.0 | -10478.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -1.8 | -1.8 | -1.1 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 69.8 | 73.4 | 70.6 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | -153.9 | -112.6 | -53.0 | -53.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | -153.9 | -112.8 | -53.4 | -53.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 98.5 | 87.3 | 70.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 4.2 | 4.9 | 5.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 86.7 | 75.3 | 64.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 31.0 | 30.4 | 54.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 11.8 | 12.0 | 6.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 98.5 | 87.3 | 70.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 3804.0 | 3186.0 | 3186.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -3792.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -1149.0 | -1573.0 | -3255.0 | -2326.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 347.0 | 192.4 | 148.6 | 123.9 | 133.0 | |
| 流动比率（%） | 349.4 | 195.8 | 151.7 | 125.2 | 133.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -12.8 | -9.7 | -2.8 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 45.6 | 58.9 | 67.7 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.9 | 133.5 | 137.2 | 129.0 | 133.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6860.0 | -8191.0 | -5004.0 | -1327.0 | -546.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -12323.0 | -17225.0 | -19071.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1128.0 | -1971.0 | -1382.0 | -612.0 | -565.0 |
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