资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 32.2 20.3 22.4 17.1 16.9
应收款项(%) 2.9 4.5 3.8 5.8 7.6
存货(%) 0.3 0.7 0.7 0.3 0.2
其他流动资产(%) 2.1 3.5 1.4 1.1 1.0
流动资产(%) 49.3 38.0 32.8 29.5 31.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 50.7 62.0 67.2 70.5 68.5
负债
应付款项(%) 3.8 4.4 5.2 7.2 4.8
流动负债(%) 14.1 19.4 21.6 23.6 23.5
非流动负债(%) 23.2 26.2 37.3 44.1 45.9
权益
股东权益(%) 62.7 54.4 41.1 32.3 30.6
权益乘数(倍) 0.0 1.7 2.1 2.7 3.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- -23.9 -22.7 -14.4 -15.0
ROE=净资产收益率(%) -- -40.9 -47.8 -39.0 -46.0
ROIC=资本回报率(%) -- -2876.1 -2854.8 -1865.4 -1993.0
税前纯益占实收资本(%) -- -17796.0 -16878.0 -10478.0 -10478.0
EPS=每股收益(元) -- -1.8 -1.8 -1.1 -1.1
毛利率(%) -- 69.8 73.4 70.6 71.0
营业利润率(%) -- -153.9 -112.6 -53.0 -53.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- -153.9 -112.8 -53.4 -53.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.2 0.2 0.3 --
固定资产周转率(次/年) -- 0.3 0.3 0.5 --
完整生意周期(天) -- 98.5 87.3 70.9 --
应收款项周转率(次/年) -- 4.2 4.9 5.7 --
应收款项周转天数(天) -- 86.7 75.3 64.1 --
存货周转率(次/年) -- 31.0 30.4 54.4 --
存货周转天数(天) -- 11.8 12.0 6.7 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 98.5 87.3 70.9 --
成长能力
营收增长率(%) -- -- 3804.0 3186.0 3186.0
营业利润增长率(%) -- -- 0.0 0.0 -3792.0
净资本增长率(%) -- -1149.0 -1573.0 -3255.0 -2326.0
偿债能力
速动比率(%) 347.0 192.4 148.6 123.9 133.0
流动比率(%) 349.4 195.8 151.7 125.2 133.8
利息保障倍数(倍) -- -12.8 -9.7 -2.8 -2.8
财务结构
负债占资产比率(%) 37.3 45.6 58.9 67.7 69.4
长期资金占重资产比率(%) 175.9 133.5 137.2 129.0 133.3
现金能力
现金流量比率(%) -6860.0 -8191.0 -5004.0 -1327.0 -546.0
现金流量允当比率(%) -- -12323.0 -17225.0 -19071.0 --
现金再投资比率(%) -1128.0 -1971.0 -1382.0 -612.0 -565.0