资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 22.4 | 17.1 | 16.7 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 3.8 | 5.8 | 9.5 | 8.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 38.0 | 32.8 | 29.5 | 33.8 | 35.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.0 | 67.2 | 70.5 | 66.2 | 64.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 5.2 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 21.6 | 23.6 | 22.1 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 26.2 | 37.3 | 44.1 | 43.1 | 45.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 41.1 | 32.3 | 34.7 | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.9 | -22.7 | -14.4 | 1.0 | 17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -40.9 | -47.8 | -39.0 | 4.0 | 50.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2876.1 | -2854.8 | -1865.4 | 176.0 | 2136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17796.0 | -16878.0 | -10478.0 | 1143.0 | 11812.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | -1.8 | -1.1 | 0.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 69.8 | 73.4 | 70.6 | 78.0 | 81.0 | |
| 营业利润率（%) | -153.9 | -112.6 | -53.0 | 4.0 | 33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -153.9 | -112.8 | -53.4 | 3.0 | 31.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 98.5 | 87.3 | 70.9 | 72.3 | 61.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.7 | 75.3 | 64.1 | 70.2 | 59.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.0 | 30.4 | 54.4 | 169.5 | 224.1 | |
| 存货周转天数（天） | 11.8 | 12.0 | 6.7 | 2.2 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 98.5 | 87.3 | 70.9 | 72.3 | 61.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 3804.0 | 3186.0 | 3208.0 | -1318.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 0.0 | 0.0 | -11091.0 | -16907.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1149.0 | -1573.0 | -3255.0 | 246.0 | 2287.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.4 | 148.6 | 123.9 | 151.9 | 187.6 | |
| 流动比率（%） | 195.8 | 151.7 | 125.2 | 152.6 | 188.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.8 | -9.7 | -2.8 | 1.5 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 58.9 | 67.7 | 65.3 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.5 | 137.2 | 129.0 | 139.3 | 149.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8191.0 | -5004.0 | -1327.0 | 3949.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12323.0 | -17225.0 | -19071.0 | -14157.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1971.0 | -1382.0 | -612.0 | 634.0 | -- |
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