资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 6.6 | 8.9 | 8.2 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.5 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | |
| 存货（%） | 8.8 | 5.2 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 20.2 | 38.9 | 37.7 | 49.6 | 44.3 | |
| 流动资产（%） | 43.2 | 53.4 | 60.0 | 69.6 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.8 | 46.6 | 40.0 | 30.4 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.4 | 4.1 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 47.8 | 52.7 | 59.6 | 53.1 | |
| 非流动负债（%） | 28.8 | 23.2 | 17.3 | 13.7 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.4 | 29.1 | 30.1 | 26.7 | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 13.1 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.3 | 48.7 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2529.5 | 2528.0 | 234.5 | 568.3 | 559.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62739.0 | 95469.0 | 12800.0 | 21841.0 | 21841.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 5.7 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 14.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 8.5 | 8.3 | 10.0 | 10.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 145.3 | 152.6 | 110.9 | 142.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 61.3 | 61.8 | 54.5 | 45.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 8.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 8.5 | 8.3 | 10.0 | 10.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 81550.0 | 7265.0 | -425.0 | 1848.0 | 1848.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 340.1 | 152.2 | 13.4 | 170.6 | 7064.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1004.0 | 6223.0 | -445.0 | 754.0 | 693.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.6 | 100.9 | 97.3 | 100.6 | 105.5 | |
| 流动比率（%） | 88.6 | 111.8 | 113.9 | 116.9 | 125.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 7.0 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.6 | 70.9 | 69.9 | 73.3 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 102.2 | 126.8 | 137.0 | 158.4 | 173.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2937.0 | 854.0 | 1142.0 | 305.0 | 403.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 3877.0 | 4132.0 | 4741.0 | 4874.0 | 4779.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1395.0 | -549.0 | 234.0 | 360.0 | 19.0 |
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