资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 9.0 | 6.3 | 7.0 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 16.0 | 17.5 | 31.7 | 34.0 | |
| 存货（%） | 9.1 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 8.7 | 12.8 | 17.2 | 4.9 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 47.4 | 50.2 | 53.6 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 52.6 | 49.8 | 46.4 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 16.4 | 16.7 | 25.4 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 30.6 | 32.2 | 35.3 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 20.1 | 25.6 | 24.0 | 21.0 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.5 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | -0.4 | -0.2 | -2.8 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.4 | -1.0 | -0.6 | -6.5 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -382.1 | -66.3 | -35.7 | -429.3 | -429.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7262.0 | 2273.0 | 1771.0 | -15242.0 | -15242.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 15.8 | 17.5 | 14.7 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | 0.5 | 0.4 | -3.2 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.2 | -0.4 | -0.2 | -2.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 87.6 | 77.7 | 76.7 | 88.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 5.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.6 | 49.6 | 49.2 | 64.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 13.0 | 13.3 | 15.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 31.0 | 28.1 | 27.5 | 24.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 87.6 | 77.7 | 76.7 | 88.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1291.0 | 1254.0 | -475.0 | 930.0 | 930.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -80.8 | -31.3 | 77.9 | -860.7 | -96067.0 | |
| 净资本增长率（%） | -308.0 | -394.0 | -546.0 | 71.0 | -1509.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.8 | 123.8 | 127.5 | 126.0 | 104.3 | |
| 流动比率（%） | 139.7 | 155.2 | 155.9 | 152.2 | 125.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.3 | 1.7 | 1.7 | -6.3 | -6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.5 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.4 | 313.6 | 325.1 | 293.4 | 281.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1825.0 | -1057.0 | 1828.0 | 1028.0 | 1410.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8789.0 | 13686.0 | 65289.0 | 29803.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 872.0 | -1027.0 | 79.0 | 301.0 | 843.0 |
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