资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.5 2.5 2.3 0.8 2.0
应收款项(%) 1.1 2.5 2.0 1.5 1.2
存货(%) 0.4 0.7 1.6 0.8 0.7
其他流动资产(%) 1.7 1.4 2.5 3.3 4.3
流动资产(%) 14.2 16.0 14.5 6.9 11.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 85.8 84.0 85.5 93.1 88.2
负债
应付款项(%) 0.4 1.9 2.7 0.4 2.1
流动负债(%) 66.5 79.0 17.3 23.0 22.5
非流动负债(%) 43.9 42.2 45.8 41.3 39.8
权益
股东权益(%) -10.4 -21.2 36.9 35.7 37.7
权益乘数(倍) 0.0 0.0 13.2 2.4 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- -16.2 -11.2 -7.9 -8.0
ROE=净资产收益率(%) -- 0.0 -147.6 -19.1 -18.0
ROIC=资本回报率(%) -- -6021.8 -2226.9 -992.8 -985.0
税前纯益占实收资本(%) -- -63917.0 -11183.0 -7035.0 -6648.0
EPS=每股收益(元) -- 0.0 0.0 -0.6 -0.6
毛利率(%) -- -10.0 -30.2 -12.1 -12.0
营业利润率(%) -- -177.8 -137.1 -80.3 -80.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- -176.6 -135.0 -79.2 -79.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) -- 0.1 0.1 0.1 --
完整生意周期(天) -- 97.7 149.1 106.4 --
应收款项周转率(次/年) -- 4.9 3.6 5.8 --
应收款项周转天数(天) -- 74.8 100.3 63.5 --
存货周转率(次/年) -- 15.9 7.5 8.5 --
存货周转天数(天) -- 22.9 48.8 42.9 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 97.7 149.1 106.4 --
成长能力
营收增长率(%) -- -- -800.0 1202.0 1202.0
营业利润增长率(%) -- -- 0.0 0.0 -3436.0
净资本增长率(%) -- 13033.0 -25813.0 -802.0 312.0
偿债能力
速动比率(%) 20.7 19.3 75.0 26.5 49.6
流动比率(%) 21.4 20.2 84.0 29.9 52.6
利息保障倍数(倍) -- -0.9 -1.4 -3.0 -3.0
财务结构
负债占资产比率(%) 110.4 121.2 63.1 64.3 62.3
长期资金占重资产比率(%) 68.3 39.2 148.4 121.6 135.4
现金能力
现金流量比率(%) 153.0 351.0 -1000.0 1676.0 1240.0
现金流量允当比率(%) -- 2680.0 1083.0 2991.0 6480.0
现金再投资比率(%) 304.0 1322.0 -209.0 239.0 360.0