资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 35.8 | 36.5 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 64.2 | 63.5 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 34.3 | 37.4 | 33.3 | 33.3 | |
| 非流动负债（%） | 48.0 | 40.1 | 37.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 460.4 | 392.7 | 432.5 | 413.0 | 413.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6214.0 | 5723.0 | 5956.0 | 5834.0 | 5834.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 37.7 | 33.5 | 34.0 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.2 | 22.7 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.5 | 17.5 | 16.1 | 17.0 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 36.4 | 45.0 | 52.9 | 69.9 | 69.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.0 | 10.5 | 8.7 | 6.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.0 | 34.8 | 42.1 | 57.2 | 57.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 43.3 | 35.8 | 33.5 | 28.7 | 28.7 | |
| 存货周转天数（天） | 8.4 | 10.2 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 36.4 | 45.0 | 52.9 | 69.9 | 69.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1995.0 | 1015.0 | 1253.0 | -333.0 | -333.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.3 | 92.1 | 104.1 | -205.0 | -205.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2140.0 | 249.0 | 151.0 | 844.0 | 844.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.0 | 105.1 | 100.6 | 113.8 | 113.8 | |
| 流动比率（%） | 133.4 | 106.5 | 102.1 | 115.6 | 115.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 93.4 | 77.6 | 74.4 | 58.3 | 58.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.8 | 74.4 | 74.6 | 73.4 | 73.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2027.9 | 1335.5 | 1144.8 | 975.4 | 975.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -748.0 | 780.0 | 1661.0 | 398.0 | 398.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -53020.0 | -20136.0 | 5850.0 | 14476.0 | 14476.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -274.0 | 97.0 | 239.0 | 108.0 | 108.0 |
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