资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 35.5 | 35.8 | 36.5 | 38.2 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 64.5 | 64.2 | 63.5 | 61.8 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 26.8 | 34.3 | 37.4 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 37.8 | 48.0 | 40.1 | 37.2 | 43.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.3 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 26.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 483.3 | 460.4 | 392.7 | 432.5 | 399.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6482.0 | 6214.0 | 5723.0 | 5956.0 | 5956.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 42.4 | 37.7 | 33.5 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 27.2 | 22.7 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.3 | 20.5 | 17.5 | 16.1 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 34.5 | 36.4 | 45.0 | 52.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.5 | 13.0 | 10.5 | 8.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.1 | 28.0 | 34.8 | 42.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 49.3 | 43.3 | 35.8 | 33.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 10.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 34.5 | 36.4 | 45.0 | 52.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3258.0 | 1995.0 | 1015.0 | 1253.0 | 1253.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.4 | 117.3 | 92.1 | 104.1 | 408.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1802.0 | 2140.0 | 249.0 | 151.0 | 1266.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.8 | 132.0 | 105.1 | 100.6 | 133.9 | |
| 流动比率（%） | 93.6 | 133.4 | 106.5 | 102.1 | 135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 78.4 | 93.4 | 77.6 | 74.4 | 74.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.7 | 74.8 | 74.4 | 74.6 | 73.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1627.5 | 2027.9 | 1335.5 | 1144.8 | 1258.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -417.0 | -748.0 | 780.0 | 1661.0 | 2540.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -63336.0 | -53020.0 | -20136.0 | 5850.0 | 80705.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -264.0 | -274.0 | 97.0 | 239.0 | 158.0 |
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