资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.9 | 35.4 | 39.9 | 42.5 | 39.7 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 12.1 | 12.3 | 10.6 | 11.7 | |
| 存货（%） | 11.0 | 12.9 | 11.2 | 9.6 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 64.6 | 72.5 | 67.3 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 35.4 | 27.5 | 32.7 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 12.0 | 14.8 | 12.9 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 25.1 | 20.6 | 16.6 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 73.6 | 77.8 | 81.7 | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 687.5 | 742.6 | 705.5 | 232.0 | -38.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1589.0 | 1543.0 | 1604.0 | 443.0 | -160.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 26.3 | 29.7 | 24.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 10.7 | 12.3 | 5.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.0 | 10.5 | 10.7 | 5.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 142.7 | 165.7 | 173.8 | 192.5 | 223.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.2 | 85.1 | 87.3 | 100.8 | 122.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 62.5 | 80.6 | 86.4 | 91.7 | 101.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 142.7 | 165.7 | 173.8 | 192.5 | 223.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1070.0 | 191.0 | -910.0 | -2533.0 | -6851.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 94.4 | 97.1 | 104.0 | -7236.0 | -10609.0 | |
| 净资本增长率（%） | 367.0 | -550.0 | -64.0 | -725.0 | 136.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.4 | 206.0 | 298.0 | 347.2 | 317.8 | |
| 流动比率（%） | 315.0 | 257.3 | 352.5 | 405.3 | 381.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 198.9 | 20.3 | -75.7 | -28.3 | 35.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 26.4 | 22.2 | 18.3 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 494.3 | 673.7 | 725.2 | 750.8 | 752.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -84.0 | 497.0 | 4426.0 | 5872.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15322.0 | 19067.0 | 23983.0 | 23247.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -663.0 | -160.0 | 306.0 | 489.0 | -- |
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