资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 48.4 | 48.6 | 50.5 | 56.5 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 51.6 | 51.4 | 49.5 | 43.5 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 4.1 | 4.0 | 2.7 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 46.7 | 43.9 | 44.7 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 41.8 | 37.5 | 41.0 | 38.9 | 42.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.1 | 15.8 | 15.1 | 16.4 | 16.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 323.2 | 361.5 | 338.7 | 352.5 | 358.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8565.0 | 9388.0 | 8862.0 | 8783.0 | 8762.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 51.7 | 51.4 | 50.7 | 47.6 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 29.6 | 28.1 | 27.4 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.3 | 18.4 | 18.0 | 18.2 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 48.8 | 24.6 | 38.0 | 84.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 18.7 | 11.2 | 4.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.0 | 19.5 | 32.6 | 79.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 75.0 | 71.5 | 68.3 | 86.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 48.8 | 24.6 | 38.0 | 84.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1518.0 | 1940.0 | -32.0 | 186.0 | 186.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 111.4 | 137.5 | 94.5 | 99.2 | -79.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1557.0 | 2083.0 | -939.0 | 780.0 | 405.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.9 | 103.7 | 114.6 | 126.3 | 134.0 | |
| 流动比率（%） | 112.2 | 104.0 | 114.9 | 126.5 | 134.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | 11.9 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.9 | 84.2 | 84.9 | 83.6 | 83.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1011.1 | 730.1 | 779.2 | 826.7 | 793.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1891.0 | -948.0 | -504.0 | 237.0 | 764.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -59617.0 | -37158.0 | -23651.0 | -16511.0 | 56066.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1434.0 | -830.0 | -395.0 | 192.0 | 318.0 |
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