资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 4.0 4.7 4.6 5.4 6.3
应收款项(%) 1.2 0.0 1.9 2.8 2.3
存货(%) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 1.0 1.4 1.0 1.1 1.1
流动资产(%) 48.4 48.6 50.5 56.5 55.9
商誉(%) 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1
非流动资产(%) 51.6 51.4 49.5 43.5 44.1
负债
应付款项(%) 2.6 4.1 4.0 2.7 2.8
流动负债(%) 43.1 46.7 43.9 44.7 41.6
非流动负债(%) 41.8 37.5 41.0 38.9 42.0
权益
股东权益(%) 15.1 15.8 15.1 16.4 16.3
权益乘数(倍) 6.5 6.1 6.3 5.8 5.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 11.9 12.2 11.6 11.4 11.0
ROIC=资本回报率(%) 323.2 361.5 338.7 352.5 358.0
税前纯益占实收资本(%) 8565.0 9388.0 8862.0 8783.0 8762.0
EPS=每股收益(元) 1.4 1.7 1.6 1.6 1.6
毛利率(%) 51.7 51.4 50.7 47.6 48.0
营业利润率(%) 25.7 29.6 28.1 27.4 27.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.3 18.4 18.0 18.2 18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.5 1.3 1.4 --
完整生意周期(天) 48.8 24.6 38.0 84.1 --
应收款项周转率(次/年) 8.3 18.7 11.2 4.6 --
应收款项周转天数(天) 44.0 19.5 32.6 79.9 --
存货周转率(次/年) 75.0 71.5 68.3 86.2 --
存货周转天数(天) 4.9 5.1 5.3 4.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 48.8 24.6 38.0 84.1 --
成长能力
营收增长率(%) 1518.0 1940.0 -32.0 186.0 186.0
营业利润增长率(%) 111.4 137.5 94.5 99.2 -79.0
净资本增长率(%) 1557.0 2083.0 -939.0 780.0 405.0
偿债能力
速动比率(%) 111.9 103.7 114.6 126.3 134.0
流动比率(%) 112.2 104.0 114.9 126.5 134.3
利息保障倍数(倍) 13.2 11.9 10.8 11.0 11.0
财务结构
负债占资产比率(%) 84.9 84.2 84.9 83.6 83.7
长期资金占重资产比率(%) 1011.1 730.1 779.2 826.7 793.3
现金能力
现金流量比率(%) -1891.0 -948.0 -504.0 237.0 764.0
现金流量允当比率(%) -59617.0 -37158.0 -23651.0 -16511.0 56066.0
现金再投资比率(%) -1434.0 -830.0 -395.0 192.0 318.0