资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 16.9 13.0 5.1 5.3 4.2
应收款项(%) 0.4 1.5 0.6 0.5 0.5
存货(%) 43.7 40.9 53.2 60.4 59.0
其他流动资产(%) 15.7 18.3 15.5 9.7 10.4
流动资产(%) 79.3 78.1 77.3 77.5 75.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.7 21.9 22.7 22.5 24.2
负债
应付款项(%) 8.9 7.8 8.2 12.0 10.2
流动负债(%) 49.6 54.3 65.0 65.8 70.4
非流动负债(%) 25.5 22.0 16.3 21.0 16.2
权益
股东权益(%) 24.9 23.7 18.6 13.2 13.5
权益乘数(倍) 4.2 4.0 4.5 6.3 6.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.1 4.0 -3.0 -3.3 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 25.7 15.8 -13.6 -20.9 -25.0
ROIC=资本回报率(%) 1306.7 827.1 -739.3 -962.4 -1166.0
税前纯益占实收资本(%) 529537.0 401380.0 -191418.0 -172907.0 -172907.0
EPS=每股收益(元) 2.8 2.2 -1.7 -1.8 -1.8
毛利率(%) 30.0 21.9 -11.5 -9.6 -10.0
营业利润率(%) 27.4 18.9 -18.5 -15.0 -15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.8 13.2 -21.3 -18.8 -19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.1 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.4 1.1 1.2 --
完整生意周期(天) 486.1 525.6 1237.6 1175.9 --
应收款项周转率(次/年) 91.7 29.6 12.9 29.9 --
应收款项周转天数(天) 4.0 12.3 28.3 12.2 --
存货周转率(次/年) 0.8 0.7 0.3 0.3 --
存货周转天数(天) 482.1 513.2 1209.3 1163.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 486.1 525.6 1237.6 1175.9 --
成长能力
营收增长率(%) 3113.0 1356.0 -5126.0 1128.0 1128.0
营业利润增长率(%) 118.5 78.2 -47.7 0.0 -967.0
净资本增长率(%) 4964.0 1515.0 -2983.0 -3803.0 -2777.0
偿债能力
速动比率(%) 71.9 68.5 37.1 26.1 23.8
流动比率(%) 159.9 144.0 118.9 117.8 107.7
利息保障倍数(倍) 10.5 12.4 -3.2 -3.4 -3.4
财务结构
负债占资产比率(%) 75.1 76.3 81.4 86.8 86.5
长期资金占重资产比率(%) 76765.3 74104.0 49226.3 28594.6 25834.8
现金能力
现金流量比率(%) 102.0 306.0 -655.0 440.0 517.0
现金流量允当比率(%) 3478.0 3315.0 475.0 807.0 1088389.0
现金再投资比率(%) 100.0 363.0 -4378.0 -690.0 -54.0