资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 87.9 | 86.4 | 86.6 | 86.2 | 86.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 12.1 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 14.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 60.0 | 57.0 | 56.6 | 56.2 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.4 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.7 | 20.8 | 21.3 | 22.3 | 23.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 405.2 | 388.5 | 286.1 | 179.0 | 26.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 640288.0 | 612860.0 | 441484.0 | 309877.0 | 184136.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 17.3 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 10.4 | 7.4 | 4.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.7 | 7.0 | 5.1 | 3.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 9.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 73.5 | 76.7 | 71.7 | 67.2 | 59.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 6.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 119.6 | 102.5 | 114.5 | 123.2 | 106.3 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 9.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5710.0 | 1629.0 | 146.0 | 1654.0 | -4610.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 120.4 | 96.8 | 72.0 | -2975.0 | -7606.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3119.0 | -512.0 | 42.0 | -381.0 | 1179.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.3 | 151.4 | 152.5 | 152.9 | 160.5 | |
| 流动比率（%） | 146.7 | 151.7 | 152.9 | 153.3 | 161.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 5.9 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.3 | 79.2 | 78.7 | 77.7 | 77.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2041.5 | 2395.8 | 2146.2 | 2033.1 | 2277.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 188.0 | 479.0 | 758.0 | 1010.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -58238.0 | -16357.0 | 72478.0 | 164965.0 | 706558.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 281.0 | 634.0 | 971.0 | 615.0 | -- |
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