资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.4 13.1 12.4 13.0 13.6
应收款项(%) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
存货(%) 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 2.4 1.6 1.4 1.5 1.7
流动资产(%) 89.1 87.9 86.4 86.6 86.2
商誉(%) 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 10.9 12.1 13.6 13.4 13.8
负债
应付款项(%) 8.6 9.0 8.9 9.1 9.3
流动负债(%) 57.5 60.0 57.0 56.6 56.2
非流动负债(%) 22.1 19.4 22.2 22.1 21.4
权益
股东权益(%) 20.4 20.7 20.8 21.3 22.3
权益乘数(倍) 3.2 2.8 1.5 2.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 1.7 1.6 1.2 1.0
ROE=净资产收益率(%) 5.1 4.7 2.4 2.7 1.0
ROIC=资本回报率(%) 380.2 405.2 388.5 286.1 179.0
税前纯益占实收资本(%) 533083.0 640288.0 612860.0 441484.0 309877.0
EPS=每股收益(元) 1.2 1.6 1.2 1.3 0.7
毛利率(%) 23.7 18.1 17.3 13.0 13.0
营业利润率(%) 16.3 12.5 10.4 7.4 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.8 7.7 7.0 5.1 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
固定资产周转率(次/年) 4.6 6.3 6.4 6.2 7.0
完整生意周期(天) 7.6 8.0 8.3 8.3 8.4
应收款项周转率(次/年) 59.4 73.5 76.7 71.7 67.2
应收款项周转天数(天) 6.1 5.0 4.8 5.1 5.4
存货周转率(次/年) 253.6 119.6 102.5 114.5 123.2
存货周转天数(天) 1.4 3.1 3.6 3.2 3.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 7.6 8.0 8.3 8.3 8.4
成长能力
营收增长率(%) 1326.0 5710.0 1629.0 146.0 1654.0
营业利润增长率(%) 114.6 120.4 96.8 72.0 -2975.0
净资本增长率(%) 2971.0 3119.0 -512.0 42.0 -381.0
偿债能力
速动比率(%) 154.8 146.3 151.4 152.5 152.9
流动比率(%) 154.9 146.7 151.7 152.9 153.3
利息保障倍数(倍) 5.8 6.5 5.9 4.3 3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 79.6 79.3 79.2 78.7 77.7
长期资金占重资产比率(%) 1939.8 2041.5 2395.8 2146.2 2033.1
现金能力
现金流量比率(%) -130.0 188.0 479.0 758.0 1010.0
现金流量允当比率(%) -106562.0 -58238.0 -16357.0 72478.0 164965.0
现金再投资比率(%) -176.0 281.0 634.0 971.0 615.0