资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.0 | 39.5 | 38.0 | 42.3 | 46.1 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 62.8 | 65.9 | 64.1 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 37.2 | 34.1 | 35.9 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 16.1 | 17.5 | 12.9 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 5.0 | 6.9 | 7.3 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 78.9 | 75.7 | 79.8 | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 7.9 | 7.7 | 9.8 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 9.3 | 9.1 | 12.7 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 507.1 | 984.1 | 922.0 | 1160.2 | 1162.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2711.0 | 7007.0 | 5522.0 | 6361.0 | 6361.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 21.9 | 17.8 | 15.9 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 19.7 | 15.9 | 20.5 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.5 | 12.3 | 12.6 | 18.3 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 53.1 | 41.3 | 40.7 | 40.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.2 | 32.3 | 43.7 | 37.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.2 | 11.3 | 8.3 | 9.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 12.2 | 11.3 | 11.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 30.0 | 32.4 | 30.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.1 | 41.3 | 40.7 | 40.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 174.0 | 3259.0 | -230.0 | -1067.0 | -1067.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 81.0 | 258.5 | 78.8 | 115.2 | 1520.0 | |
| 净资本增长率（%） | 963.0 | 1158.0 | -365.0 | 721.0 | 126.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.3 | 355.3 | 348.4 | 464.4 | 492.0 | |
| 流动比率（%） | 258.7 | 391.1 | 377.4 | 495.4 | 526.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.7 | -7.2 | -6.7 | -7.5 | -7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 21.1 | 24.3 | 20.2 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 242.5 | 266.8 | 275.6 | 296.4 | 300.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2577.0 | 8538.0 | 5222.0 | 4910.0 | 7063.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 358200.0 | 102093.0 | 108153.0 | 103639.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 535.0 | 874.0 | 1105.0 | 359.0 | 592.0 |
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