资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 38.0 | 42.3 | 48.5 | 48.5 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 65.9 | 64.1 | 63.8 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 34.1 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 17.5 | 12.9 | 10.4 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 6.9 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.9 | 75.7 | 79.8 | 81.0 | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 7.7 | 9.8 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 9.1 | 12.7 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 984.1 | 922.0 | 1160.2 | 529.0 | 529.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7007.0 | 5522.0 | 6361.0 | 3384.0 | 3384.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 17.8 | 15.9 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 15.9 | 20.5 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.3 | 12.6 | 18.3 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 41.3 | 40.7 | 40.5 | 38.4 | 38.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.3 | 43.7 | 37.5 | 63.4 | 63.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.3 | 8.3 | 9.7 | 5.8 | 5.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 11.3 | 11.9 | 11.2 | 11.2 | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 32.4 | 30.7 | 32.6 | 32.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.3 | 40.7 | 40.5 | 38.4 | 38.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3259.0 | -230.0 | -1067.0 | -1118.0 | -1118.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 258.5 | 78.8 | 115.2 | -4681.0 | -4681.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1158.0 | -365.0 | 721.0 | -293.0 | -293.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 355.3 | 348.4 | 464.4 | 566.3 | 566.3 | |
| 流动比率（%） | 391.1 | 377.4 | 495.4 | 611.1 | 611.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.2 | -6.7 | -7.5 | -4.0 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.1 | 24.3 | 20.2 | 19.0 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 266.8 | 275.6 | 296.4 | 300.4 | 300.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8538.0 | 5222.0 | 4910.0 | 6059.0 | 6059.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 102093.0 | 108153.0 | 103639.0 | 95396.0 | 95396.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 874.0 | 1105.0 | 359.0 | 214.0 | 214.0 |
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