资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 6.4 | 7.5 | 3.3 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.9 | 12.3 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 25.2 | 23.8 | 30.6 | 31.2 | 33.6 | |
| 商誉（%） | 8.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.8 | 76.2 | 69.4 | 68.8 | 66.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 27.2 | 23.0 | 17.4 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 34.7 | 43.3 | 43.8 | 49.6 | 49.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.9 | 29.5 | 33.2 | 33.0 | 33.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.3 | 12.5 | 1.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 7.7 | 22.4 | 4.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 327.3 | 335.9 | 1682.8 | 158.8 | 153.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7759.0 | 8859.0 | 1368.0 | 2555.0 | 2555.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 30.3 | 30.2 | 34.0 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 10.9 | 3.4 | 7.3 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.5 | 7.3 | 66.5 | 6.3 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 6.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 61.0 | 62.9 | 135.4 | 173.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.3 | 58.8 | 129.9 | 166.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 78.3 | 89.0 | 66.6 | 56.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 4.1 | 5.5 | 6.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.0 | 62.9 | 135.4 | 173.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3656.0 | 654.0 | -4677.0 | -1277.0 | -1277.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 130.0 | 114.2 | 16.6 | 186.8 | 8677.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4545.0 | 1066.0 | -2059.0 | -163.0 | 505.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.7 | 86.5 | 131.8 | 177.2 | 199.8 | |
| 流动比率（%） | 71.1 | 87.4 | 133.2 | 179.4 | 202.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.1 | 70.5 | 66.8 | 67.0 | 66.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 596.6 | 780.9 | 2831.2 | 3192.2 | 3529.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 147.0 | -625.0 | -501.0 | -1092.0 | -320.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -1341.0 | -9442.0 | -15186.0 | -20897.0 | -192965.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 81.0 | -234.0 | -4988.0 | -361.0 | -223.0 |
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