资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.1 | 59.6 | 62.1 | 48.4 | 43.5 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 9.8 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | |
| 存货（%） | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 73.9 | 74.4 | 61.3 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 26.1 | 25.6 | 38.7 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 5.7 | 7.2 | 22.0 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 13.7 | 13.6 | 16.3 | 24.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.0 | 80.6 | 79.2 | 61.7 | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 7.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 8.8 | 5.4 | 6.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 905.2 | 854.1 | 545.9 | 612.0 | 531.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23529.0 | 30979.0 | 26966.0 | 41651.0 | 45868.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 50.0 | 49.7 | 49.7 | 53.0 | 55.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.5 | 29.9 | 23.9 | 25.0 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 25.3 | 25.8 | 20.0 | 19.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 163.2 | 159.0 | 178.3 | 160.2 | 176.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 113.0 | 116.6 | 98.7 | 112.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 7.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.7 | 46.0 | 61.7 | 61.6 | 63.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 163.2 | 159.0 | 178.3 | 160.2 | 176.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2132.0 | 2550.0 | 1397.0 | 4964.0 | -1880.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 110.8 | 131.7 | 90.9 | 5446.0 | -2478.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7926.0 | -47.0 | 5773.0 | 291.0 | 2045.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 730.7 | 1221.4 | 968.3 | 259.1 | 351.3 | |
| 流动比率（%） | 770.7 | 1287.7 | 1032.2 | 279.1 | 380.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | 26.1 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.0 | 19.4 | 20.8 | 38.3 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 411.3 | 391.9 | 432.9 | 380.3 | 318.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5777.0 | 10018.0 | 7622.0 | 1757.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12198.0 | 12282.0 | 9488.0 | 7943.0 | 6482.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 627.0 | 610.0 | 592.0 | 494.0 | -- |
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