资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.0 | 0.7 | 45.7 | 40.0 | 60.1 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 27.3 | 38.8 | 47.6 | 36.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 73.4 | 66.4 | 10.3 | 6.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 93.2 | 94.4 | 94.8 | 94.5 | 97.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 2.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 11.6 | 10.9 | 8.8 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 83.5 | 91.5 | 95.3 | 57.7 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.3 | 7.4 | 4.6 | 42.2 | 63.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 8.6 | 16.8 | 3.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 40.3 | 38.4 | 34.0 | 23.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 346.3 | 643.2 | 132.7 | 46.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 32772.3 | 59118.2 | 13253.5 | 4514.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 1139025972.0 | 1430687460.0 | 1297733120.0 | 1297733120.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | -- | 38.2 | 41.1 | 44.0 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 19.5 | 23.3 | 18.4 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 2.3 | 2.2 | 2.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 79.9 | 64.5 | 69.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 9.7 | 6.6 | 4.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 37.7 | 55.5 | 74.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 514.0 | 1503.0 | 1503.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 125.6 | 90.7 | -929.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -4956.0 | -3144.0 | 104933.0 | 54504.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.6 | 103.2 | 99.5 | 163.7 | 264.0 | |
| 流动比率（%） | 111.6 | 103.2 | 99.5 | 163.7 | 264.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 31.5 | 40.0 | 53.2 | 53.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.7 | 92.6 | 95.4 | 57.8 | 37.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 895.9 | 610.5 | 436.9 | 4952.8 | 14005.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7345.0 | 5727.0 | 3295.0 | 3886.0 | 3739.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 110971709.0 | 2248210.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 16773.0 | 29280.0 | -637.0 | 792.0 | 2195.0 |
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