资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.7 19.8 25.5 22.6 22.6
应收款项(%) 0.6 1.3 1.1 0.9 0.9
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 1.7 2.1 2.0 1.9 1.9
流动资产(%) 27.7 29.7 30.9 29.1 29.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
非流动资产(%) 72.3 70.3 69.1 70.9 70.9
负债
应付款项(%) 0.2 0.1 0.2 0.6 0.6
流动负债(%) 34.2 33.5 36.6 32.9 32.9
非流动负债(%) 37.9 37.5 32.6 35.7 35.7
权益
股东权益(%) 27.9 29.0 30.9 31.5 31.5
权益乘数(倍) 2.7 3.5 3.3 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 6.5 6.7 7.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) 17.5 22.8 22.4 21.0 21.0
ROIC=资本回报率(%) 1022.3 980.6 1034.8 1002.0 1002.0
税前纯益占实收资本(%) 39592069.0 51341304.0 56285073.0 60041160.0 60041160.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8
毛利率(%) 43.4 43.1 47.9 47.0 47.0
营业利润率(%) 27.8 33.4 32.0 31.0 31.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.1 24.9 23.8 23.0 23.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5
完整生意周期(天) 8.9 13.9 16.6 14.5 14.5
应收款项周转率(次/年) 51.4 28.5 23.9 28.3 28.3
应收款项周转天数(天) 7.1 12.8 15.2 12.9 12.9
存货周转率(次/年) 207.9 320.5 262.7 222.2 222.2
存货周转天数(天) 1.8 1.1 1.4 1.6 1.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 8.9 13.9 16.6 14.5 14.5
成长能力
营收增长率(%) 2775.0 413.0 1454.0 919.0 919.0
营业利润增长率(%) 285.1 125.2 109.6 667.0 667.0
净资本增长率(%) -1327.0 560.0 1689.0 815.0 815.0
偿债能力
速动比率(%) 80.6 88.6 84.0 88.2 88.2
流动比率(%) 80.8 88.8 84.4 88.6 88.6
利息保障倍数(倍) 6.6 7.5 7.7 7.8 7.8
财务结构
负债占资产比率(%) 72.1 71.0 69.1 68.5 68.5
长期资金占重资产比率(%) 132.3 135.8 126.4 134.3 134.3
现金能力
现金流量比率(%) 3902.0 3971.0 3008.0 2904.0 2904.0
现金流量允当比率(%) 11525.0 15789.0 14878.0 15598.0 15598.0
现金再投资比率(%) 2032.0 1849.0 1734.0 1264.0 1264.0