资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 19.1 | 27.7 | 28.9 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 14.4 | 10.9 | 11.2 | 9.6 | |
| 存货（%） | 9.4 | 5.4 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 59.0 | 57.1 | 56.9 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 41.0 | 42.9 | 43.1 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 54.0 | 22.8 | 23.0 | 19.4 | 25.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 1.6 | 5.5 | 7.1 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 75.6 | 71.5 | -- | 69.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.4 | -3.5 | -2.6 | -0.3 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.0 | -6.0 | -3.2 | -0.4 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.3 | -11.3 | -7.1 | 0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 68.1 | 71.5 | 73.5 | 69.3 | 65.2 | |
| 营业利润率（%) | -21.9 | -5.7 | -10.9 | 6.3 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 77.8 | 79.8 | 84.5 | 75.8 | 75.8 | |
| 净利率（%) | -21.8 | -8.6 | -8.6 | -1.1 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 351.4 | 372.6 | 436.3 | 382.1 | 347.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.8 | 135.4 | 155.9 | 134.1 | 123.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 221.5 | 237.2 | 280.4 | 248.1 | 224.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.9 | 54.1 | 65.3 | 58.2 | 50.4 | |
| 缺钱天数（天） | 292.5 | 318.5 | 371.0 | 324.0 | 297.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.8 | -22.6 | -27.8 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 158.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.5 | 79.6 | -1.2 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.2 | 235.3 | 220.1 | 262.4 | 210.8 | |
| 流动比率（%） | 99.6 | 259.0 | 248.9 | 292.8 | 235.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.0 | -4.4 | -14.7 | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 24.4 | 28.5 | 26.6 | 30.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.5 | 595.1 | 718.2 | 834.0 | 855.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.2 | 16.2 | 8.1 | 14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.1 | 148.7 | 123.6 | 136.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.9 | -56.2 | -7.4 | -14.2 | -- |
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