资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 17.6 | 15.5 | 16.0 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 20.3 | 16.2 | 16.6 | 22.7 | |
| 存货（%） | 9.6 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 53.9 | 47.3 | 48.7 | 45.8 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 46.1 | 52.7 | 51.3 | 54.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 6.4 | 6.0 | 4.0 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 19.7 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 4.5 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 79.7 | 80.8 | -- | 81.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 8.7 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 10.9 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 11.2 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.2 | 104.8 | 48.9 | 37.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 29.2 | 26.4 | 26.5 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 12.9 | 9.2 | 8.1 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 16.8 | 17.0 | 18.1 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 11.4 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 182.6 | 163.8 | 210.1 | 199.6 | 218.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.3 | 94.4 | 115.5 | 103.9 | 119.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 74.3 | 69.4 | 94.6 | 95.7 | 98.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.4 | 55.7 | 53.3 | 43.0 | 38.5 | |
| 缺钱天数（天） | 110.2 | 108.0 | 156.8 | 156.6 | 179.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 45.4 | -21.2 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.8 | 36.1 | -43.6 | -8.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.4 | 8.8 | 5.3 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.1 | 218.3 | 206.3 | 212.7 | 200.8 | |
| 流动比率（%） | 266.2 | 274.3 | 268.5 | 276.2 | 279.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 150.6 | 21.3 | ∞ | 51.2 | 99.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 20.3 | 19.2 | 22.1 | 18.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.6 | 244.9 | 204.2 | 211.1 | 200.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 23.7 | 70.4 | 47.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.1 | 51.4 | 66.7 | 64.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -2.3 | -4.7 | -3.5 | -- |
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