资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 15.5 | 8.7 | 10.7 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 59.7 | 56.7 | 62.1 | 56.5 | 58.1 | |
| 存货（%） | 8.4 | 10.1 | 9.0 | 6.9 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 86.7 | 89.2 | 89.9 | 90.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 13.3 | 10.8 | 10.1 | 9.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.9 | 35.7 | 25.1 | 24.6 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 49.8 | 55.9 | 56.8 | 63.8 | 69.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.5 | 7.3 | 7.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 42.6 | -- | 29.1 | 27.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 3.6 | 1.8 | -1.1 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 7.4 | 4.7 | -3.4 | -3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.0 | 3.8 | 0.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.0 | 58.4 | 32.9 | -24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 14.9 | 13.9 | 10.9 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 5.0 | 2.5 | -2.3 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 10.4 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 4.4 | 2.5 | -1.9 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 9.9 | 7.8 | 7.6 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 225.4 | 305.5 | 356.9 | 424.9 | 389.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 191.6 | 257.1 | 301.4 | 369.6 | 336.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 33.8 | 48.4 | 55.5 | 55.3 | 53.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.7 | 169.4 | 175.4 | 174.3 | 162.4 | |
| 缺钱天数（天） | 101.8 | 136.2 | 181.5 | 250.6 | 227.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.7 | -2.2 | 4.9 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.2 | -0.9 | -47.0 | -187.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 131.0 | 1.6 | 1.7 | -5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.2 | 137.1 | 141.1 | 130.0 | 118.9 | |
| 流动比率（%） | 176.1 | 155.1 | 156.9 | 140.9 | 130.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 6.5 | 3.5 | -0.1 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 57.4 | 64.1 | 70.9 | 72.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 603.2 | 428.0 | 504.6 | 462.4 | 429.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -36.8 | 2.1 | -32.6 | -12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -101.2 | -58.6 | -163.6 | -195.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -72.5 | -48.1 | -87.0 | -102.8 | -- |
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