资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 14.0 | 15.5 | 8.7 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 56.0 | 59.7 | 56.7 | 62.1 | 59.0 | |
| 存货（%） | 9.2 | 8.4 | 10.1 | 9.0 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 87.8 | 86.7 | 89.2 | 89.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 12.2 | 13.3 | 10.8 | 10.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.7 | 28.9 | 35.7 | 25.1 | 25.1 | |
| 流动负债（%） | 66.8 | 49.8 | 55.9 | 56.8 | 61.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 7.3 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.5 | 49.7 | 42.6 | -- | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 11.6 | 7.4 | 4.7 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 9.8 | 7.0 | 3.8 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.1 | 70.0 | 58.4 | 32.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 14.7 | 14.9 | 13.9 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 4.9 | 5.0 | 2.5 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 4.6 | 4.4 | 2.5 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 15.3 | 9.9 | 7.8 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 291.0 | 225.4 | 305.5 | 356.9 | 421.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.8 | 191.6 | 257.1 | 301.4 | 358.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 10.8 | 7.5 | 6.6 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.2 | 33.8 | 48.4 | 55.5 | 63.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.6 | 123.7 | 169.4 | 175.4 | 208.6 | |
| 缺钱天数（天） | 95.4 | 101.8 | 136.2 | 181.5 | 213.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 63.7 | -2.2 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.7 | 6.2 | -0.9 | -47.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 131.0 | 1.6 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.9 | 159.2 | 137.1 | 141.1 | 131.5 | |
| 流动比率（%） | 128.8 | 176.1 | 155.1 | 156.9 | 144.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 3.5 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.5 | 50.3 | 57.4 | 64.1 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 345.7 | 603.2 | 428.0 | 504.6 | 490.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | -36.8 | 2.1 | -32.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -101.2 | -58.6 | -163.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.3 | -72.5 | -48.1 | -87.0 | -- |
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