资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 10.3 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 65.5 | 61.2 | 60.5 | 60.9 | 61.4 | |
| 其他流动资产（%） | 9.2 | 11.2 | 12.1 | 13.5 | 15.0 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 88.1 | 87.1 | 85.7 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 11.9 | 12.9 | 14.3 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 9.2 | 8.5 | 9.1 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 43.0 | 43.2 | 44.0 | 41.4 | |
| 非流动负债（%） | 32.1 | 30.0 | 29.7 | 26.8 | 28.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.6 | 27.0 | 27.2 | -- | 29.8 | |
| 权益乘数（倍） | 8.7 | 11.1 | 10.2 | 11.3 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 15.3 | 12.7 | 9.2 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 295.3 | 322.6 | 296.8 | 241.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 25.8 | 20.2 | 18.1 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 13.6 | 10.6 | 8.0 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.1 | 8.0 | 4.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 62.8 | 28.3 | 20.8 | 18.1 | 13.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1756.1 | 2059.6 | 1784.3 | 1607.8 | 2122.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 750.6 | 238.8 | 97.4 | 67.6 | 29.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 5.4 | 12.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1755.6 | 2058.0 | 1780.6 | 1602.4 | 2110.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.7 | 291.4 | 257.4 | 232.6 | 273.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1574.4 | 1768.1 | 1526.9 | 1375.2 | 1848.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.9 | 0.5 | 15.5 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.9 | 9.5 | -10.2 | -7.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.3 | 51.3 | 14.1 | 20.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.0 | 62.4 | 61.8 | 56.4 | 55.8 | |
| 流动比率（%） | 187.7 | 204.6 | 201.9 | 194.8 | 203.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.7 | 30.1 | 28.4 | 22.5 | 14.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.4 | 73.0 | 72.8 | 70.8 | 70.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14464.2 | 6649.7 | 6579.0 | 4959.1 | 5048.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 23.6 | 22.1 | 25.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.1 | 47.7 | 52.6 | 52.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.4 | -37.7 | -26.9 | -27.9 | -- |
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