资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 10.5 | 6.8 | 13.2 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 6.1 | 5.0 | 6.6 | 9.1 | |
| 存货（%） | 3.6 | 4.2 | 13.2 | 8.4 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 25.8 | 21.8 | 33.1 | 29.5 | 27.8 | |
| 商誉（%） | 12.9 | 12.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 74.2 | 78.2 | 66.9 | 70.5 | 72.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.1 | 8.3 | 8.7 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 23.5 | 33.7 | 39.9 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 24.0 | 28.5 | 22.8 | 3.2 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 48.0 | 43.5 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.0 | 5.5 | 2.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 4.9 | 0.7 | 4.8 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 4.1 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.8 | 17.6 | 3.0 | 15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 25.5 | 25.6 | 23.0 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 3.4 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 23.7 | 24.7 | 22.1 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 76.6 | 69.4 | 131.2 | 110.6 | 92.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 9.7 | 10.1 | 11.9 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.3 | 37.7 | 36.2 | 30.8 | 44.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 11.5 | 3.8 | 4.6 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 33.3 | 31.8 | 95.0 | 79.8 | 48.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.3 | 48.8 | 66.9 | 59.6 | 57.7 | |
| 缺钱天数（天） | 26.3 | 20.6 | 64.3 | 51.0 | 34.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | 5.1 | -9.6 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -79.7 | 378.0 | -81.4 | 184.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | 0.8 | -20.6 | -13.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.1 | 75.1 | 59.1 | 52.9 | 69.8 | |
| 流动比率（%） | 82.5 | 92.9 | 98.4 | 73.9 | 93.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 10.8 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 52.0 | 56.5 | 43.1 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.3 | 415.3 | 242.7 | 282.9 | 345.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | 11.5 | -1.1 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.4 | 183.6 | 66.9 | 65.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -10.6 | -27.0 | -40.2 | -- |
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