资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 6.8 | 13.9 | 17.3 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 4.4 | 5.2 | |
| 存货（%） | 64.6 | 67.0 | 61.6 | 60.6 | 61.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 80.8 | 83.1 | 83.9 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 19.2 | 16.9 | 16.1 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 34.2 | 35.9 | 39.6 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 7.8 | 10.3 | 8.3 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 58.0 | 53.8 | -- | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.0 | 6.1 | 4.0 | 1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 29.7 | 26.7 | 30.5 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 30.5 | 24.0 | 21.1 | 27.1 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 1380.8 | 1113.5 | 1357.9 | 1458.4 | 1454.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.5 | 59.8 | 79.6 | 77.9 | 83.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1311.2 | 1053.7 | 1278.3 | 1380.5 | 1370.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.3 | 21.2 | 22.2 | 20.7 | 23.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1359.5 | 1092.2 | 1335.7 | 1437.7 | 1430.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.9 | 17.8 | -19.7 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -86.8 | 131.1 | -33.8 | -51.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.3 | 0.6 | 1.4 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.0 | 40.2 | 59.9 | 58.7 | 47.9 | |
| 流动比率（%） | 192.7 | 236.3 | 231.4 | 211.6 | 181.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 42.0 | 46.2 | 47.9 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 493.1 | 570.0 | 604.8 | 582.1 | 518.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 13.5 | -2.9 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.0 | 43.6 | 47.8 | 111.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.4 | -63.2 | -50.2 | -53.3 | -- |
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