资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 13.2 | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 22.2 | 20.2 | 19.5 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 77.8 | 79.8 | 80.5 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 12.9 | 11.8 | 14.5 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 65.0 | 71.0 | 71.9 | 71.9 | 70.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.8 | 20.6 | 20.4 | -- | 21.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.2 | 83.5 | 1.1 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 1.0 | -6.4 | 0.8 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 3.8 | 0.0 | 3.2 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 218.4 | 226.3 | 68.7 | 180.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 40.4 | 40.8 | 38.6 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.3 | 1.7 | 4.3 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 34.4 | 34.5 | 39.2 | 31.8 | 25.3 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 2.1 | -0.2 | 2.1 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 247.0 | 220.9 | 256.1 | 223.0 | 204.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 184.5 | 201.7 | 117.3 | 120.9 | 150.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 245.0 | 219.1 | 253.0 | 219.9 | 201.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.7 | 198.5 | 237.8 | 233.2 | 234.2 | |
| 缺钱天数（天） | 32.3 | 22.4 | 18.3 | -10.3 | -30.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.2 | 4.4 | -17.1 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.0 | -1.1 | -67.4 | 154.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.4 | -15.2 | -4.3 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 14.2 | 12.2 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | |
| 流动比率（%） | 34.6 | 31.3 | 28.1 | 27.1 | 25.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.2 | 79.4 | 79.6 | 79.2 | 78.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 58.5 | 48.4 | 46.6 | 45.5 | 46.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 8.2 | 4.8 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.4 | 95.8 | 101.9 | 136.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -86.6 | -131.8 | -144.6 | -132.0 | -- |
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