资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 15.5 | 23.0 | 26.6 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | |
| 存货（%） | 3.3 | 1.1 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 22.7 | 19.8 | 30.7 | 31.1 | 32.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.3 | 80.2 | 69.3 | 68.9 | 67.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 20.2 | 17.4 | 6.9 | 5.9 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 79.8 | -- | 92.7 | 93.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 6.7 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 10.5 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 10.0 | 12.4 | 10.6 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.1 | 40.3 | 47.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 45.8 | 56.6 | 52.7 | 52.5 | |
| 营业利润率（%) | 36.3 | 37.4 | 53.7 | 49.4 | 49.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 7.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 25.8 | 29.3 | 40.8 | 39.7 | 39.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 143.2 | 101.3 | 155.0 | 154.4 | 168.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.4 | 10.4 | 8.6 | 11.2 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.4 | 35.1 | 42.3 | 32.7 | 39.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 5.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 113.9 | 66.2 | 112.6 | 121.7 | 128.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 70.3 | 87.0 | 79.5 | 59.5 | |
| 缺钱天数（天） | 46.9 | 31.0 | 68.0 | 75.0 | 108.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.6 | 14.7 | -0.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 306.9 | 18.1 | 42.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 8.9 | 12.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.8 | 93.1 | 148.6 | 419.0 | 510.8 | |
| 流动比率（%） | 141.6 | 98.4 | 176.7 | 452.8 | 553.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 18.8 | 188.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 20.2 | 18.0 | 7.3 | 6.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.3 | 101.9 | 123.0 | 139.1 | 143.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.6 | 52.9 | 88.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 244.1 | 351.6 | 320.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -20.8 | 3.5 | -- | -- |
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