资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 6.1 | 8.1 | 12.1 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 37.9 | 34.6 | 31.6 | 25.4 | 27.9 | |
| 存货（%） | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 68.0 | 54.0 | 53.2 | 52.2 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.0 | 46.0 | 46.8 | 47.8 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.8 | 41.9 | 43.1 | 43.1 | 44.9 | |
| 流动负债（%） | 63.6 | 67.5 | 67.0 | 67.0 | 68.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 15.0 | 15.0 | 13.9 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.0 | 17.5 | 18.0 | -- | 20.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | -3.7 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.7 | -18.7 | 15.6 | 7.4 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 0.0 | 7.8 | 5.6 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 256.3 | -177.7 | 85.3 | 42.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | -1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 26.0 | 28.9 | 31.5 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | -5.0 | 2.9 | 1.6 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 24.1 | 23.5 | 26.2 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 6.5 | -3.5 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 6.2 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 153.5 | 146.6 | 166.7 | 146.2 | 170.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.0 | 123.8 | 139.0 | 116.2 | 137.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 16.0 | 13.2 | 12.2 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 33.5 | 22.8 | 27.7 | 30.0 | 33.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.7 | 188.7 | 251.7 | 256.8 | 282.9 | |
| 缺钱天数（天） | -30.3 | -42.0 | -85.0 | -110.6 | -112.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.3 | 39.4 | -0.8 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.2 | -192.9 | 159.0 | -38.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.5 | -18.5 | 14.3 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.4 | 73.2 | 72.4 | 69.9 | 70.0 | |
| 流动比率（%） | 106.8 | 80.0 | 79.5 | 77.8 | 77.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.5 | -9.5 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.0 | 82.5 | 82.0 | 80.9 | 80.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 100.1 | 91.5 | 92.6 | 95.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.9 | 5.8 | 10.4 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.2 | 34.3 | 41.4 | 57.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -103.9 | -158.7 | -48.6 | -67.5 | -- |
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