盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前缺钱天数
-16.42天近10年中位数
-6.48天2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
缺钱天数(天) | 7.35 | 6.02 | 3.5 | 2.82 | 5.26 | -18.85 | -23.52 | -15.78 | -21.17 | -16.42 |
缺钱的天数,表明一家公司至少需要准备这么多天的钱,才能持续经营下去。
缺钱的天数(现金转换周期)的变化会直接影响所需营运资金的数额。
一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,营运资金数额就越大;
相反,存货周转期和应收账款周转期越短,应付账款周转期越长,营运资金数额就越小。
此外,营运资金周转的数额还受到偿债风险、收益要求和成本约束等因素的制约。