恒宝股份 (002104)现金与约当现金比率 Wiki triangle

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)
恒宝股份 近12个月 现金与约当现金比率 为 55.2 %
现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 6.38 亿 / 23.2 亿
= 55.2 %

恒宝股份现金与约当现金比率的历年数据走势

当前现金与约当现金比率

55.2 %

近10年中位数

46.0 %
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
现金与约当现金比率(%) 28.2 34.8 16.3 45.0 37.6 56.3 54.1 46.8 46.5 55.2
同行比较
排名 名称 现金与约当现金比率
1 云里物里 77.0 %
2 天德钰 71.4 %
3 波导股份 68.2 %
4 映翰通 66.2 %
5 亿联网络 61.9 %
6 东信和平 61.7 %
7 菲菱科思 58.1 %
8 恒宝股份 55.2 %
9 东软载波 54.5 %
10 移为通信 51.2 %
计算公式
现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产
详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上 资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%, 至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%", 那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。 现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、 开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。