盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前缺钱天数
103.1天近10年中位数
125.05天2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
缺钱天数(天) | 161.0 | 157.0 | 150.07 | 145.2 | 119.74 | 130.36 | 116.86 | 104.93 | 87.05 | 103.1 |
缺钱的天数,表明一家公司至少需要准备这么多天的钱,才能持续经营下去。
缺钱的天数(现金转换周期)的变化会直接影响所需营运资金的数额。
一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,营运资金数额就越大;
相反,存货周转期和应收账款周转期越短,应付账款周转期越长,营运资金数额就越小。
此外,营运资金周转的数额还受到偿债风险、收益要求和成本约束等因素的制约。